华泰保兴吉年福 (005522.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金经理田荣基金类型混合型成立日期2017-12-28总资产规模2.43亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5086元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (3675 / 9328)
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华泰保兴吉年福(005522) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

华泰保兴吉年福历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	68.70万元	0.80%	8.59万元	0.10%
2025-06-10	--	0.80%	--	0.10%
2024-12-31	128.73万元	0.80%	16.09万元	0.10%