华泰保兴吉年福(005522) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.57元 | 2.41亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1.85亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1.79亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.65亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1.75亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.65亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.55亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.49亿 | 1.46亿元 | -- |