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公告
华泰保兴吉年福
(005522.jj )
华泰保兴基金管理有限公司
申
基金经理
田荣
基金类型
混合型
成立日期
2017-12-28
总资产规模
2.43亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5086
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.76%
(3675 / 9328)
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华泰保兴吉年福(005522) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华泰保兴吉年福历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.50
元
2.43亿
1.63亿
元
--
2025-12-31
1.55
元
2.23亿
1.45亿
元
--
2025-09-30
1.57
元
2.41亿
1.54亿
元
--
2025-06-30
1.21
元
1.85亿
1.54亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
1.79亿
1.54亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
1.65亿
1.49亿
元
--
2024-09-30
1.18
元
1.75亿
1.48亿
元
--