富国新趋势灵活配置混合A (005517.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李世伟基金类型混合型成立日期2018-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9581元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (7509 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新趋势灵活配置混合C |
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富国新趋势灵活配置混合A(005517) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-09 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-08 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-07 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-06 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-03 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-02 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-01 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-30 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-29 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-26 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-25 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-24 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-06-23 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-22 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-18 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-17 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-15 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-04 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-01 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-29 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-28 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-25 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-21 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-19 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-18 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-15 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-14 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-13 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-11 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-08 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-07 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-06 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-30 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-29 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-28 | 1.1289元 | 1.1289元 |