永赢丰利债券C (005508.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理牟琼屿张雪基金类型债券型成立日期2018-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0168元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2446 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢丰利债券(005507) |
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永赢丰利债券C(005508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0168元 | 1.2822元 |
| 2026-07-09 | 1.0167元 | 1.2821元 |
| 2026-07-08 | 1.0166元 | 1.2820元 |
| 2026-07-07 | 1.0165元 | 1.2819元 |
| 2026-07-06 | 1.0164元 | 1.2818元 |
| 2026-07-03 | 1.0160元 | 1.2814元 |
| 2026-07-02 | 1.0161元 | 1.2815元 |
| 2026-07-01 | 1.0160元 | 1.2814元 |
| 2026-06-30 | 1.0166元 | 1.2820元 |
| 2026-06-29 | 1.0167元 | 1.2821元 |
| 2026-06-26 | 1.0163元 | 1.2817元 |
| 2026-06-25 | 1.0162元 | 1.2816元 |
| 2026-06-24 | 1.0158元 | 1.2812元 |
| 2026-06-23 | 1.0157元 | 1.2811元 |
| 2026-06-22 | 1.0160元 | 1.2814元 |
| 2026-06-18 | 1.0159元 | 1.2813元 |
| 2026-06-17 | 1.0156元 | 1.2810元 |
| 2026-06-16 | 1.0152元 | 1.2806元 |
| 2026-06-15 | 1.0148元 | 1.2802元 |
| 2026-06-12 | 1.0145元 | 1.2799元 |
| 2026-06-11 | 1.0145元 | 1.2799元 |
| 2026-06-10 | 1.0152元 | 1.2806元 |
| 2026-06-09 | 1.0156元 | 1.2810元 |
| 2026-06-08 | 1.0161元 | 1.2815元 |
| 2026-06-05 | 1.0165元 | 1.2819元 |
| 2026-06-04 | 1.0167元 | 1.2821元 |
| 2026-06-03 | 1.0165元 | 1.2819元 |
| 2026-06-02 | 1.0165元 | 1.2819元 |
| 2026-06-01 | 1.0164元 | 1.2818元 |
| 2026-05-29 | 1.0159元 | 1.2813元 |
| 2026-05-28 | 1.0157元 | 1.2811元 |
| 2026-05-27 | 1.0154元 | 1.2808元 |
| 2026-05-26 | 1.0149元 | 1.2803元 |
| 2026-05-25 | 1.0341元 | 1.2800元 |
| 2026-05-22 | 1.0338元 | 1.2797元 |
| 2026-05-21 | 1.0338元 | 1.2797元 |
| 2026-05-20 | 1.0338元 | 1.2797元 |
| 2026-05-19 | 1.0335元 | 1.2794元 |
| 2026-05-18 | 1.0330元 | 1.2789元 |
| 2026-05-15 | 1.0327元 | 1.2786元 |
| 2026-05-14 | 1.0325元 | 1.2784元 |
| 2026-05-13 | 1.0325元 | 1.2784元 |
| 2026-05-12 | 1.0321元 | 1.2780元 |
| 2026-05-11 | 1.0318元 | 1.2777元 |
| 2026-05-08 | 1.0316元 | 1.2775元 |
| 2026-05-07 | 1.0315元 | 1.2774元 |
| 2026-05-06 | 1.0314元 | 1.2773元 |
| 2026-04-30 | 1.0316元 | 1.2775元 |
| 2026-04-29 | 1.0317元 | 1.2776元 |
| 2026-04-28 | 1.0313元 | 1.2772元 |