永赢丰利债券C(005508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0194元 | 1.2848元 |
| 2026-08-27 | 1.0194元 | 1.2848元 |
| 2026-08-26 | 1.0198元 | 1.2852元 |
| 2026-08-25 | 1.0199元 | 1.2853元 |
| 2026-08-24 | 1.0199元 | 1.2853元 |
| 2026-08-21 | 1.0196元 | 1.2850元 |
| 2026-08-20 | 1.0197元 | 1.2851元 |
| 2026-08-19 | 1.0198元 | 1.2852元 |
| 2026-08-18 | 1.0201元 | 1.2855元 |
| 2026-08-17 | 1.0196元 | 1.2850元 |
| 2026-08-14 | 1.0194元 | 1.2848元 |
| 2026-08-13 | 1.0193元 | 1.2847元 |
| 2026-08-12 | 1.0190元 | 1.2844元 |
| 2026-08-11 | 1.0190元 | 1.2844元 |
| 2026-08-10 | 1.0190元 | 1.2844元 |
| 2026-08-07 | 1.0185元 | 1.2839元 |
| 2026-08-06 | 1.0182元 | 1.2836元 |
| 2026-08-05 | 1.0181元 | 1.2835元 |
| 2026-08-04 | 1.0181元 | 1.2835元 |
| 2026-08-03 | 1.0180元 | 1.2834元 |
| 2026-07-31 | 1.0179元 | 1.2833元 |
| 2026-07-30 | 1.0177元 | 1.2831元 |
| 2026-07-29 | 1.0174元 | 1.2828元 |
| 2026-07-28 | 1.0173元 | 1.2827元 |
| 2026-07-27 | 1.0175元 | 1.2829元 |
| 2026-07-24 | 1.0175元 | 1.2829元 |
| 2026-07-23 | 1.0174元 | 1.2828元 |
| 2026-07-22 | 1.0175元 | 1.2829元 |
| 2026-07-21 | 1.0171元 | 1.2825元 |
| 2026-07-20 | 1.0171元 | 1.2825元 |
| 2026-07-17 | 1.0171元 | 1.2825元 |
| 2026-07-16 | 1.0170元 | 1.2824元 |
| 2026-07-15 | 1.0170元 | 1.2824元 |
| 2026-07-14 | 1.0169元 | 1.2823元 |
| 2026-07-13 | 1.0168元 | 1.2822元 |
| 2026-07-10 | 1.0168元 | 1.2822元 |
| 2026-07-09 | 1.0167元 | 1.2821元 |
| 2026-07-08 | 1.0166元 | 1.2820元 |
| 2026-07-07 | 1.0165元 | 1.2819元 |
| 2026-07-06 | 1.0164元 | 1.2818元 |
| 2026-07-03 | 1.0160元 | 1.2814元 |
| 2026-07-02 | 1.0161元 | 1.2815元 |
| 2026-07-01 | 1.0160元 | 1.2814元 |
| 2026-06-30 | 1.0166元 | 1.2820元 |
| 2026-06-29 | 1.0167元 | 1.2821元 |
| 2026-06-26 | 1.0163元 | 1.2817元 |
| 2026-06-25 | 1.0162元 | 1.2816元 |
| 2026-06-24 | 1.0158元 | 1.2812元 |
| 2026-06-23 | 1.0157元 | 1.2811元 |
| 2026-06-22 | 1.0160元 | 1.2814元 |