永赢丰利债券C(005508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0314元 | 1.2773元 |
| 2026-04-21 | 1.0312元 | 1.2771元 |
| 2026-04-20 | 1.0310元 | 1.2769元 |
| 2026-04-17 | 1.0308元 | 1.2767元 |
| 2026-04-16 | 1.0305元 | 1.2764元 |
| 2026-04-15 | 1.0304元 | 1.2763元 |
| 2026-04-14 | 1.0303元 | 1.2762元 |
| 2026-04-13 | 1.0301元 | 1.2760元 |
| 2026-04-10 | 1.0301元 | 1.2760元 |
| 2026-04-09 | 1.0300元 | 1.2759元 |
| 2026-04-08 | 1.0300元 | 1.2759元 |
| 2026-04-07 | 1.0299元 | 1.2758元 |
| 2026-04-03 | 1.0293元 | 1.2752元 |
| 2026-04-02 | 1.0286元 | 1.2745元 |
| 2026-04-01 | 1.0285元 | 1.2744元 |
| 2026-03-31 | 1.0284元 | 1.2743元 |
| 2026-03-30 | 1.0283元 | 1.2742元 |
| 2026-03-27 | 1.0278元 | 1.2737元 |
| 2026-03-26 | 1.0275元 | 1.2734元 |
| 2026-03-25 | 1.0274元 | 1.2733元 |
| 2026-03-24 | 1.0272元 | 1.2731元 |
| 2026-03-23 | 1.0269元 | 1.2728元 |
| 2026-03-20 | 1.0270元 | 1.2729元 |
| 2026-03-19 | 1.0268元 | 1.2727元 |
| 2026-03-18 | 1.0265元 | 1.2724元 |
| 2026-03-17 | 1.0261元 | 1.2720元 |
| 2026-03-16 | 1.0260元 | 1.2719元 |
| 2026-03-13 | 1.0259元 | 1.2718元 |
| 2026-03-12 | 1.0257元 | 1.2716元 |
| 2026-03-11 | 1.0256元 | 1.2715元 |
| 2026-03-10 | 1.0255元 | 1.2714元 |
| 2026-03-09 | 1.0254元 | 1.2713元 |
| 2026-03-06 | 1.0258元 | 1.2717元 |
| 2026-03-05 | 1.0257元 | 1.2716元 |
| 2026-03-04 | 1.0255元 | 1.2714元 |
| 2026-03-03 | 1.0252元 | 1.2711元 |
| 2026-03-02 | 1.0251元 | 1.2710元 |
| 2026-02-27 | 1.0246元 | 1.2705元 |
| 2026-02-26 | 1.0244元 | 1.2703元 |
| 2026-02-25 | 1.0248元 | 1.2707元 |
| 2026-02-24 | 1.0251元 | 1.2710元 |
| 2026-02-13 | 1.0246元 | 1.2705元 |
| 2026-02-12 | 1.0245元 | 1.2704元 |
| 2026-02-11 | 1.0243元 | 1.2702元 |
| 2026-02-10 | 1.0240元 | 1.2699元 |
| 2026-02-09 | 1.0237元 | 1.2696元 |
| 2026-02-06 | 1.0232元 | 1.2691元 |
| 2026-02-05 | 1.0228元 | 1.2687元 |
| 2026-02-04 | 1.0226元 | 1.2685元 |
| 2026-02-03 | 1.0226元 | 1.2685元 |