永赢丰利债券C
(005508.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-01-29总资产规模2,619.10 (2025-12-31) 基金净值1.0255 (2026-03-10) 基金经理牟琼屿张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2491 / 7192)
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永赢丰利债券C(005508) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-252025-09-250.009 元2,598.0023.380.88%0.88%
2024-12-202024-12-200.01 元2,637.0026.370.98%4.12%
2024-06-182024-06-180.01 元2,707.0027.070.98%
2024-03-132024-03-130.0224 元2,806.0062.852.17%
2023-09-192023-09-190.0048 元2,806.0013.470.47%1.53%
2023-06-162023-06-160.0108 元2,835.0030.621.06%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。