永赢丰利债券C(005508) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 2,601.48 | 2,559.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2,630.65 | 2,558.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2,619.10 | 2,568.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,602.15 | 2,568.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,661.13 | 2,598.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,638.27 | 2,598.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,649.47 | 2,608.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,672.60 | 2,637.00元 | -- |