永赢丰利债券A(005507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0212元 | 1.3028元 |
| 2026-08-27 | 1.0212元 | 1.3028元 |
| 2026-08-26 | 1.0216元 | 1.3032元 |
| 2026-08-25 | 1.0217元 | 1.3033元 |
| 2026-08-24 | 1.0218元 | 1.3034元 |
| 2026-08-21 | 1.0214元 | 1.3030元 |
| 2026-08-20 | 1.0215元 | 1.3031元 |
| 2026-08-19 | 1.0216元 | 1.3032元 |
| 2026-08-18 | 1.0218元 | 1.3034元 |
| 2026-08-17 | 1.0214元 | 1.3030元 |
| 2026-08-14 | 1.0212元 | 1.3028元 |
| 2026-08-13 | 1.0211元 | 1.3027元 |
| 2026-08-12 | 1.0208元 | 1.3024元 |
| 2026-08-11 | 1.0207元 | 1.3023元 |
| 2026-08-10 | 1.0208元 | 1.3024元 |
| 2026-08-07 | 1.0202元 | 1.3018元 |
| 2026-08-06 | 1.0200元 | 1.3016元 |
| 2026-08-05 | 1.0199元 | 1.3015元 |
| 2026-08-04 | 1.0198元 | 1.3014元 |
| 2026-08-03 | 1.0197元 | 1.3013元 |
| 2026-07-31 | 1.0196元 | 1.3012元 |
| 2026-07-30 | 1.0194元 | 1.3010元 |
| 2026-07-29 | 1.0191元 | 1.3007元 |
| 2026-07-28 | 1.0190元 | 1.3006元 |
| 2026-07-27 | 1.0192元 | 1.3008元 |
| 2026-07-24 | 1.0192元 | 1.3008元 |
| 2026-07-23 | 1.0191元 | 1.3007元 |
| 2026-07-22 | 1.0191元 | 1.3007元 |
| 2026-07-21 | 1.0188元 | 1.3004元 |
| 2026-07-20 | 1.0188元 | 1.3004元 |
| 2026-07-17 | 1.0188元 | 1.3004元 |
| 2026-07-16 | 1.0186元 | 1.3002元 |
| 2026-07-15 | 1.0186元 | 1.3002元 |
| 2026-07-14 | 1.0185元 | 1.3001元 |
| 2026-07-13 | 1.0184元 | 1.3000元 |
| 2026-07-10 | 1.0184元 | 1.3000元 |
| 2026-07-09 | 1.0183元 | 1.2999元 |
| 2026-07-08 | 1.0182元 | 1.2998元 |
| 2026-07-07 | 1.0181元 | 1.2997元 |
| 2026-07-06 | 1.0180元 | 1.2996元 |
| 2026-07-03 | 1.0176元 | 1.2992元 |
| 2026-07-02 | 1.0176元 | 1.2992元 |
| 2026-07-01 | 1.0176元 | 1.2992元 |
| 2026-06-30 | 1.0182元 | 1.2998元 |
| 2026-06-29 | 1.0183元 | 1.2999元 |
| 2026-06-26 | 1.0179元 | 1.2995元 |
| 2026-06-25 | 1.0178元 | 1.2994元 |
| 2026-06-24 | 1.0174元 | 1.2990元 |
| 2026-06-23 | 1.0172元 | 1.2988元 |
| 2026-06-22 | 1.0175元 | 1.2991元 |