永赢丰利债券A(005507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0176元 | 1.2992元 |
| 2026-06-05 | 1.0180元 | 1.2996元 |
| 2026-06-04 | 1.0182元 | 1.2998元 |
| 2026-06-03 | 1.0180元 | 1.2996元 |
| 2026-06-02 | 1.0180元 | 1.2996元 |
| 2026-06-01 | 1.0179元 | 1.2995元 |
| 2026-05-29 | 1.0174元 | 1.2990元 |
| 2026-05-28 | 1.0171元 | 1.2987元 |
| 2026-05-27 | 1.0169元 | 1.2985元 |
| 2026-05-26 | 1.0164元 | 1.2980元 |
| 2026-05-25 | 1.0363元 | 1.2976元 |
| 2026-05-22 | 1.0359元 | 1.2972元 |
| 2026-05-21 | 1.0359元 | 1.2972元 |
| 2026-05-20 | 1.0359元 | 1.2972元 |
| 2026-05-19 | 1.0356元 | 1.2969元 |
| 2026-05-18 | 1.0351元 | 1.2964元 |
| 2026-05-15 | 1.0348元 | 1.2961元 |
| 2026-05-14 | 1.0346元 | 1.2959元 |
| 2026-05-13 | 1.0345元 | 1.2958元 |
| 2026-05-12 | 1.0342元 | 1.2955元 |
| 2026-05-11 | 1.0339元 | 1.2952元 |
| 2026-05-08 | 1.0337元 | 1.2950元 |
| 2026-05-07 | 1.0335元 | 1.2948元 |
| 2026-05-06 | 1.0335元 | 1.2948元 |
| 2026-04-30 | 1.0337元 | 1.2950元 |
| 2026-04-29 | 1.0337元 | 1.2950元 |
| 2026-04-28 | 1.0333元 | 1.2946元 |
| 2026-04-27 | 1.0330元 | 1.2943元 |
| 2026-04-24 | 1.0330元 | 1.2943元 |
| 2026-04-23 | 1.0332元 | 1.2945元 |
| 2026-04-22 | 1.0334元 | 1.2947元 |
| 2026-04-21 | 1.0332元 | 1.2945元 |
| 2026-04-20 | 1.0330元 | 1.2943元 |
| 2026-04-17 | 1.0328元 | 1.2941元 |
| 2026-04-16 | 1.0324元 | 1.2937元 |
| 2026-04-15 | 1.0323元 | 1.2936元 |
| 2026-04-14 | 1.0322元 | 1.2935元 |
| 2026-04-13 | 1.0321元 | 1.2934元 |
| 2026-04-10 | 1.0320元 | 1.2933元 |
| 2026-04-09 | 1.0320元 | 1.2933元 |
| 2026-04-08 | 1.0320元 | 1.2933元 |
| 2026-04-07 | 1.0318元 | 1.2931元 |
| 2026-04-03 | 1.0312元 | 1.2925元 |
| 2026-04-02 | 1.0306元 | 1.2919元 |
| 2026-04-01 | 1.0304元 | 1.2917元 |
| 2026-03-31 | 1.0303元 | 1.2916元 |
| 2026-03-30 | 1.0302元 | 1.2915元 |
| 2026-03-27 | 1.0297元 | 1.2910元 |
| 2026-03-26 | 1.0295元 | 1.2908元 |
| 2026-03-25 | 1.0293元 | 1.2906元 |