永赢丰利债券A(005507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0263元 | 1.2876元 |
| 2026-02-12 | 1.0262元 | 1.2875元 |
| 2026-02-11 | 1.0260元 | 1.2873元 |
| 2026-02-10 | 1.0257元 | 1.2870元 |
| 2026-02-09 | 1.0254元 | 1.2867元 |
| 2026-02-06 | 1.0249元 | 1.2862元 |
| 2026-02-05 | 1.0245元 | 1.2858元 |
| 2026-02-04 | 1.0243元 | 1.2856元 |
| 2026-02-03 | 1.0243元 | 1.2856元 |
| 2026-02-02 | 1.0243元 | 1.2856元 |
| 2026-01-30 | 1.0243元 | 1.2856元 |
| 2026-01-29 | 1.0243元 | 1.2856元 |
| 2026-01-28 | 1.0242元 | 1.2855元 |
| 2026-01-27 | 1.0242元 | 1.2855元 |
| 2026-01-26 | 1.0242元 | 1.2855元 |
| 2026-01-23 | 1.0239元 | 1.2852元 |
| 2026-01-22 | 1.0236元 | 1.2849元 |
| 2026-01-21 | 1.0235元 | 1.2848元 |
| 2026-01-20 | 1.0232元 | 1.2845元 |
| 2026-01-19 | 1.0230元 | 1.2843元 |
| 2026-01-16 | 1.0228元 | 1.2841元 |
| 2026-01-15 | 1.0226元 | 1.2839元 |
| 2026-01-14 | 1.0223元 | 1.2836元 |
| 2026-01-13 | 1.0222元 | 1.2835元 |
| 2026-01-12 | 1.0221元 | 1.2834元 |
| 2026-01-09 | 1.0218元 | 1.2831元 |
| 2026-01-08 | 1.0217元 | 1.2830元 |
| 2026-01-07 | 1.0215元 | 1.2828元 |
| 2026-01-06 | 1.0216元 | 1.2829元 |
| 2026-01-05 | 1.0218元 | 1.2831元 |
| 2025-12-31 | 1.0214元 | 1.2827元 |
| 2025-12-30 | 1.0212元 | 1.2825元 |
| 2025-12-29 | 1.0211元 | 1.2824元 |
| 2025-12-26 | 1.0212元 | 1.2825元 |
| 2025-12-25 | 1.0211元 | 1.2824元 |
| 2025-12-24 | 1.0210元 | 1.2823元 |
| 2025-12-23 | 1.0210元 | 1.2823元 |
| 2025-12-22 | 1.0208元 | 1.2821元 |
| 2025-12-19 | 1.0207元 | 1.2820元 |
| 2025-12-18 | 1.0203元 | 1.2816元 |
| 2025-12-17 | 1.0200元 | 1.2813元 |
| 2025-12-16 | 1.0198元 | 1.2811元 |
| 2025-12-15 | 1.0198元 | 1.2811元 |
| 2025-12-12 | 1.0199元 | 1.2812元 |
| 2025-12-11 | 1.0199元 | 1.2812元 |
| 2025-12-10 | 1.0195元 | 1.2808元 |
| 2025-12-09 | 1.0194元 | 1.2807元 |
| 2025-12-08 | 1.0192元 | 1.2805元 |
| 2025-12-05 | 1.0192元 | 1.2805元 |
| 2025-12-04 | 1.0192元 | 1.2805元 |