永赢丰利债券A(005507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0330元 | 1.2943元 |
| 2026-04-17 | 1.0328元 | 1.2941元 |
| 2026-04-16 | 1.0324元 | 1.2937元 |
| 2026-04-15 | 1.0323元 | 1.2936元 |
| 2026-04-14 | 1.0322元 | 1.2935元 |
| 2026-04-13 | 1.0321元 | 1.2934元 |
| 2026-04-10 | 1.0320元 | 1.2933元 |
| 2026-04-09 | 1.0320元 | 1.2933元 |
| 2026-04-08 | 1.0320元 | 1.2933元 |
| 2026-04-07 | 1.0318元 | 1.2931元 |
| 2026-04-03 | 1.0312元 | 1.2925元 |
| 2026-04-02 | 1.0306元 | 1.2919元 |
| 2026-04-01 | 1.0304元 | 1.2917元 |
| 2026-03-31 | 1.0303元 | 1.2916元 |
| 2026-03-30 | 1.0302元 | 1.2915元 |
| 2026-03-27 | 1.0297元 | 1.2910元 |
| 2026-03-26 | 1.0295元 | 1.2908元 |
| 2026-03-25 | 1.0293元 | 1.2906元 |
| 2026-03-24 | 1.0291元 | 1.2904元 |
| 2026-03-23 | 1.0288元 | 1.2901元 |
| 2026-03-20 | 1.0289元 | 1.2902元 |
| 2026-03-19 | 1.0287元 | 1.2900元 |
| 2026-03-18 | 1.0284元 | 1.2897元 |
| 2026-03-17 | 1.0280元 | 1.2893元 |
| 2026-03-16 | 1.0278元 | 1.2891元 |
| 2026-03-13 | 1.0278元 | 1.2891元 |
| 2026-03-12 | 1.0275元 | 1.2888元 |
| 2026-03-11 | 1.0274元 | 1.2887元 |
| 2026-03-10 | 1.0273元 | 1.2886元 |
| 2026-03-09 | 1.0272元 | 1.2885元 |
| 2026-03-06 | 1.0277元 | 1.2890元 |
| 2026-03-05 | 1.0275元 | 1.2888元 |
| 2026-03-04 | 1.0274元 | 1.2887元 |
| 2026-03-03 | 1.0270元 | 1.2883元 |
| 2026-03-02 | 1.0269元 | 1.2882元 |
| 2026-02-27 | 1.0264元 | 1.2877元 |
| 2026-02-26 | 1.0262元 | 1.2875元 |
| 2026-02-25 | 1.0266元 | 1.2879元 |
| 2026-02-24 | 1.0269元 | 1.2882元 |
| 2026-02-13 | 1.0263元 | 1.2876元 |
| 2026-02-12 | 1.0262元 | 1.2875元 |
| 2026-02-11 | 1.0260元 | 1.2873元 |
| 2026-02-10 | 1.0257元 | 1.2870元 |
| 2026-02-09 | 1.0254元 | 1.2867元 |
| 2026-02-06 | 1.0249元 | 1.2862元 |
| 2026-02-05 | 1.0245元 | 1.2858元 |
| 2026-02-04 | 1.0243元 | 1.2856元 |
| 2026-02-03 | 1.0243元 | 1.2856元 |
| 2026-02-02 | 1.0243元 | 1.2856元 |
| 2026-01-30 | 1.0243元 | 1.2856元 |