永赢丰利债券A(005507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0186元 | 1.3002元 |
| 2026-07-14 | 1.0185元 | 1.3001元 |
| 2026-07-13 | 1.0184元 | 1.3000元 |
| 2026-07-10 | 1.0184元 | 1.3000元 |
| 2026-07-09 | 1.0183元 | 1.2999元 |
| 2026-07-08 | 1.0182元 | 1.2998元 |
| 2026-07-07 | 1.0181元 | 1.2997元 |
| 2026-07-06 | 1.0180元 | 1.2996元 |
| 2026-07-03 | 1.0176元 | 1.2992元 |
| 2026-07-02 | 1.0176元 | 1.2992元 |
| 2026-07-01 | 1.0176元 | 1.2992元 |
| 2026-06-30 | 1.0182元 | 1.2998元 |
| 2026-06-29 | 1.0183元 | 1.2999元 |
| 2026-06-26 | 1.0179元 | 1.2995元 |
| 2026-06-25 | 1.0178元 | 1.2994元 |
| 2026-06-24 | 1.0174元 | 1.2990元 |
| 2026-06-23 | 1.0172元 | 1.2988元 |
| 2026-06-22 | 1.0175元 | 1.2991元 |
| 2026-06-18 | 1.0175元 | 1.2991元 |
| 2026-06-17 | 1.0172元 | 1.2988元 |
| 2026-06-16 | 1.0168元 | 1.2984元 |
| 2026-06-15 | 1.0163元 | 1.2979元 |
| 2026-06-12 | 1.0161元 | 1.2977元 |
| 2026-06-11 | 1.0160元 | 1.2976元 |
| 2026-06-10 | 1.0167元 | 1.2983元 |
| 2026-06-09 | 1.0172元 | 1.2988元 |
| 2026-06-08 | 1.0176元 | 1.2992元 |
| 2026-06-05 | 1.0180元 | 1.2996元 |
| 2026-06-04 | 1.0182元 | 1.2998元 |
| 2026-06-03 | 1.0180元 | 1.2996元 |
| 2026-06-02 | 1.0180元 | 1.2996元 |
| 2026-06-01 | 1.0179元 | 1.2995元 |
| 2026-05-29 | 1.0174元 | 1.2990元 |
| 2026-05-28 | 1.0171元 | 1.2987元 |
| 2026-05-27 | 1.0169元 | 1.2985元 |
| 2026-05-26 | 1.0164元 | 1.2980元 |
| 2026-05-25 | 1.0363元 | 1.2976元 |
| 2026-05-22 | 1.0359元 | 1.2972元 |
| 2026-05-21 | 1.0359元 | 1.2972元 |
| 2026-05-20 | 1.0359元 | 1.2972元 |
| 2026-05-19 | 1.0356元 | 1.2969元 |
| 2026-05-18 | 1.0351元 | 1.2964元 |
| 2026-05-15 | 1.0348元 | 1.2961元 |
| 2026-05-14 | 1.0346元 | 1.2959元 |
| 2026-05-13 | 1.0345元 | 1.2958元 |
| 2026-05-12 | 1.0342元 | 1.2955元 |
| 2026-05-11 | 1.0339元 | 1.2952元 |
| 2026-05-08 | 1.0337元 | 1.2950元 |
| 2026-05-07 | 1.0335元 | 1.2948元 |
| 2026-05-06 | 1.0335元 | 1.2948元 |