永赢丰利债券A
(005507.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-01-29总资产规模30.24亿 (2025-12-31) 基金净值1.0262 (2026-02-26) 基金经理牟琼屿张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2101 / 7221)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

永赢丰利债券A(005507) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-252025-09-250.009 元29.60亿2,664.30万0.88%0.88%
2024-12-202024-12-200.0161 元29.60亿4,766.14万1.56%4.71%
2024-06-182024-06-180.0102 元29.60亿3,019.54万0.99%
2024-03-132024-03-130.0224 元29.60亿6,631.15万2.16%
2023-09-192023-09-190.0064 元29.60亿1,894.61万0.63%1.68%
2023-06-162023-06-160.0108 元29.60亿3,197.16万1.05%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。