永赢丰利债券A(005507) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 30.14亿 | 29.60亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 30.50亿 | 29.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 30.24亿 | 29.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 30.03亿 | 29.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 30.35亿 | 29.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 30.08亿 | 29.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 30.08亿 | 29.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 30.17亿 | 29.60亿元 | -- |