前海开源中药股票C (005506.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理范洁基金类型股票型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7834元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (3040 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中药股票(005505) |
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前海开源中药股票C(005506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-06-05 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-06-04 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-06-03 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-06-02 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-06-01 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-05-29 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-05-28 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-05-27 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-05-26 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-05-25 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-05-22 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-05-21 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-05-20 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-05-19 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-05-18 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-05-15 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-05-14 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-05-13 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-05-12 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-05-11 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-05-08 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-05-07 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-05-06 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-04-30 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-04-29 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-04-28 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-04-27 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-24 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-04-23 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-04-22 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-04-21 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-04-20 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-04-17 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-04-16 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-04-15 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-04-14 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-04-13 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-04-10 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-04-09 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-04-08 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-04-07 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-04-03 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-04-02 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-04-01 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-03-31 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-03-30 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-03-27 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-03-26 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-03-25 | 1.9469元 | 1.9469元 |