前海开源中药股票C (005506.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理范洁基金类型股票型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8036元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% (3045 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中药股票(005505) |
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前海开源中药股票C(005506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-07-09 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-07-08 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-07-07 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-07-06 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-07-03 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-07-02 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-07-01 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-06-30 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-06-29 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-06-26 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-06-25 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-06-24 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-06-23 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-06-22 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-06-18 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-06-17 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-06-16 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-06-15 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-06-12 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-06-11 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-06-10 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-06-09 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-06-08 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-06-05 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-06-04 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-06-03 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-06-02 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-06-01 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-05-29 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-05-28 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-05-27 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-05-26 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-05-25 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-05-22 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-05-21 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-05-20 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-05-19 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-05-18 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-05-15 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-05-14 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-05-13 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-05-12 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-05-11 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-05-08 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-05-07 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-05-06 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-04-30 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-04-29 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-04-28 | 1.8916元 | 1.8916元 |