前海开源中药股票C (005506.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理范洁基金类型股票型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8972元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (2515 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中药股票(005505) |
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前海开源中药股票C(005506) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.70元 | 2.33亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.96元 | 2.90亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.03元 | 3.30亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.04元 | 3.46亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.09元 | 2.99亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.06元 | 3.46亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.17元 | 4.43亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.34元 | 7.33亿 | 3.13亿元 | -- |