创金合信科技成长股票A (005495.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理赖鹏基金类型股票型成立日期2017-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3054元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率470.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.04% (1761 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信科技成长股票C |
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创金合信科技成长股票A(005495) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.3054元 | 3.3054元 |
| 2026-07-09 | 3.4930元 | 3.4930元 |
| 2026-07-08 | 3.2573元 | 3.2573元 |
| 2026-07-07 | 3.3099元 | 3.3099元 |
| 2026-07-06 | 3.3631元 | 3.3631元 |
| 2026-07-03 | 3.4503元 | 3.4503元 |
| 2026-07-02 | 3.4431元 | 3.4431元 |
| 2026-07-01 | 3.7622元 | 3.7622元 |
| 2026-06-30 | 3.7829元 | 3.7829元 |
| 2026-06-29 | 3.6671元 | 3.6671元 |
| 2026-06-26 | 3.5994元 | 3.5994元 |
| 2026-06-25 | 3.7068元 | 3.7068元 |
| 2026-06-24 | 3.5422元 | 3.5422元 |
| 2026-06-23 | 3.4131元 | 3.4131元 |
| 2026-06-22 | 3.5058元 | 3.5058元 |
| 2026-06-18 | 3.4076元 | 3.4076元 |
| 2026-06-17 | 3.3043元 | 3.3043元 |
| 2026-06-16 | 3.1422元 | 3.1422元 |
| 2026-06-15 | 3.0727元 | 3.0727元 |
| 2026-06-12 | 2.8506元 | 2.8506元 |
| 2026-06-11 | 2.8709元 | 2.8709元 |
| 2026-06-10 | 2.8734元 | 2.8734元 |
| 2026-06-09 | 2.9567元 | 2.9567元 |
| 2026-06-08 | 2.7836元 | 2.7836元 |
| 2026-06-05 | 2.8861元 | 2.8861元 |
| 2026-06-04 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2026-06-03 | 2.9339元 | 2.9339元 |
| 2026-06-02 | 2.8603元 | 2.8603元 |
| 2026-06-01 | 2.7781元 | 2.7781元 |
| 2026-05-29 | 2.9221元 | 2.9221元 |
| 2026-05-28 | 3.0338元 | 3.0338元 |
| 2026-05-27 | 2.9875元 | 2.9875元 |
| 2026-05-26 | 3.0237元 | 3.0237元 |
| 2026-05-25 | 3.0321元 | 3.0321元 |
| 2026-05-22 | 2.8864元 | 2.8864元 |
| 2026-05-21 | 2.7662元 | 2.7662元 |
| 2026-05-20 | 2.8571元 | 2.8571元 |
| 2026-05-19 | 2.7368元 | 2.7368元 |
| 2026-05-18 | 2.6607元 | 2.6607元 |
| 2026-05-15 | 2.6298元 | 2.6298元 |
| 2026-05-14 | 2.6291元 | 2.6291元 |
| 2026-05-13 | 2.7108元 | 2.7108元 |
| 2026-05-12 | 2.6649元 | 2.6649元 |
| 2026-05-11 | 2.6708元 | 2.6708元 |
| 2026-05-08 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2026-05-07 | 2.5745元 | 2.5745元 |
| 2026-05-06 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-04-30 | 2.4401元 | 2.4401元 |
| 2026-04-29 | 2.3868元 | 2.3868元 |
| 2026-04-28 | 2.3855元 | 2.3855元 |