创金合信科技成长股票A (005495.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理赖鹏基金类型股票型成立日期2017-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8861元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 持仓换手率470.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.38% (2057 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信科技成长股票C |
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创金合信科技成长股票A(005495) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.8861元 | 2.8861元 |
| 2026-06-04 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2026-06-03 | 2.9339元 | 2.9339元 |
| 2026-06-02 | 2.8603元 | 2.8603元 |
| 2026-06-01 | 2.7781元 | 2.7781元 |
| 2026-05-29 | 2.9221元 | 2.9221元 |
| 2026-05-28 | 3.0338元 | 3.0338元 |
| 2026-05-27 | 2.9875元 | 2.9875元 |
| 2026-05-26 | 3.0237元 | 3.0237元 |
| 2026-05-25 | 3.0321元 | 3.0321元 |
| 2026-05-22 | 2.8864元 | 2.8864元 |
| 2026-05-21 | 2.7662元 | 2.7662元 |
| 2026-05-20 | 2.8571元 | 2.8571元 |
| 2026-05-19 | 2.7368元 | 2.7368元 |
| 2026-05-18 | 2.6607元 | 2.6607元 |
| 2026-05-15 | 2.6298元 | 2.6298元 |
| 2026-05-14 | 2.6291元 | 2.6291元 |
| 2026-05-13 | 2.7108元 | 2.7108元 |
| 2026-05-12 | 2.6649元 | 2.6649元 |
| 2026-05-11 | 2.6708元 | 2.6708元 |
| 2026-05-08 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2026-05-07 | 2.5745元 | 2.5745元 |
| 2026-05-06 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-04-30 | 2.4401元 | 2.4401元 |
| 2026-04-29 | 2.3868元 | 2.3868元 |
| 2026-04-28 | 2.3855元 | 2.3855元 |
| 2026-04-27 | 2.3945元 | 2.3945元 |
| 2026-04-24 | 2.3412元 | 2.3412元 |
| 2026-04-23 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2026-04-22 | 2.3322元 | 2.3322元 |
| 2026-04-21 | 2.2696元 | 2.2696元 |
| 2026-04-20 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2026-04-17 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-04-16 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-04-15 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2026-04-14 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-04-13 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-04-10 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2026-04-09 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2026-04-08 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2026-04-07 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-04-03 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-04-02 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-04-01 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-03-31 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2026-03-30 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-03-27 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-03-26 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-03-25 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-03-24 | 2.0431元 | 2.0431元 |