创金合信科技成长股票A (005495.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理赖鹏基金类型股票型成立日期2017-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8861元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 持仓换手率470.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.38% (2057 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信科技成长股票C |
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创金合信科技成长股票A(005495) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 304.60万元 | 1.20% | 50.77万元 | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 168.80万元 | 1.20% | 28.13万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 459.05万元 | 1.20% | 76.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 269.94万元 | 1.20% | 44.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |