创金合信科技成长股票A (005495.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理赖鹏基金类型股票型成立日期2017-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8372元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率408.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% (1536 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信科技成长股票C |
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创金合信科技成长股票A(005495) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.78元 | 1.69亿 | 4,459.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.98元 | 1.10亿 | 5,569.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.99元 | 1.25亿 | 6,293.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.22元 | 1.55亿 | 6,996.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 1.59亿 | 9,537.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.73元 | 1.75亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.69元 | 1.80亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 1.79亿 | 1.16亿元 | -- |