创金合信科技成长股票A (005495.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理赖鹏基金类型股票型成立日期2017-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8372元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率408.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% (1536 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信科技成长股票C |
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创金合信科技成长股票A(005495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.9430元 | 2.9430元 |
| 2026-09-17 | 2.8372元 | 2.8372元 |
| 2026-09-16 | 2.8506元 | 2.8506元 |
| 2026-09-15 | 2.7351元 | 2.7351元 |
| 2026-09-14 | 2.7016元 | 2.7016元 |
| 2026-09-11 | 2.7383元 | 2.7383元 |
| 2026-09-10 | 2.7523元 | 2.7523元 |
| 2026-09-09 | 2.7689元 | 2.7689元 |
| 2026-09-08 | 2.7654元 | 2.7654元 |
| 2026-09-07 | 2.7848元 | 2.7848元 |
| 2026-09-04 | 2.6203元 | 2.6203元 |
| 2026-09-03 | 2.7014元 | 2.7014元 |
| 2026-09-02 | 2.7043元 | 2.7043元 |
| 2026-09-01 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2026-08-31 | 2.8446元 | 2.8446元 |
| 2026-08-28 | 2.7935元 | 2.7935元 |
| 2026-08-27 | 2.8521元 | 2.8521元 |
| 2026-08-26 | 2.7226元 | 2.7226元 |
| 2026-08-25 | 2.7113元 | 2.7113元 |
| 2026-08-24 | 2.7403元 | 2.7403元 |
| 2026-08-21 | 2.8468元 | 2.8468元 |
| 2026-08-20 | 2.8171元 | 2.8171元 |
| 2026-08-19 | 2.7752元 | 2.7752元 |
| 2026-08-18 | 3.0157元 | 3.0157元 |
| 2026-08-17 | 3.0219元 | 3.0219元 |
| 2026-08-14 | 2.8722元 | 2.8722元 |
| 2026-08-13 | 2.8084元 | 2.8084元 |
| 2026-08-12 | 2.8307元 | 2.8307元 |
| 2026-08-11 | 2.7636元 | 2.7636元 |
| 2026-08-10 | 2.7657元 | 2.7657元 |
| 2026-08-07 | 2.7834元 | 2.7834元 |
| 2026-08-06 | 2.6814元 | 2.6814元 |
| 2026-08-05 | 2.6396元 | 2.6396元 |
| 2026-08-04 | 2.5132元 | 2.5132元 |
| 2026-08-03 | 2.3307元 | 2.3307元 |
| 2026-07-31 | 2.4277元 | 2.4277元 |
| 2026-07-30 | 2.3305元 | 2.3305元 |
| 2026-07-29 | 2.4879元 | 2.4879元 |
| 2026-07-28 | 2.4885元 | 2.4885元 |
| 2026-07-27 | 2.7476元 | 2.7476元 |
| 2026-07-24 | 2.6523元 | 2.6523元 |
| 2026-07-23 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-07-22 | 2.7471元 | 2.7471元 |
| 2026-07-21 | 2.8352元 | 2.8352元 |
| 2026-07-20 | 2.5481元 | 2.5481元 |
| 2026-07-17 | 2.6873元 | 2.6873元 |
| 2026-07-16 | 2.9595元 | 2.9595元 |
| 2026-07-15 | 3.1103元 | 3.1103元 |
| 2026-07-14 | 3.2689元 | 3.2689元 |
| 2026-07-13 | 3.1092元 | 3.1092元 |