创金合信科技成长股票A (005495.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理周志敏基金类型股票型成立日期2017-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3259元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率470.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.68% (2482 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信科技成长股票C |
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创金合信科技成长股票A(005495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2026-04-22 | 2.3322元 | 2.3322元 |
| 2026-04-21 | 2.2696元 | 2.2696元 |
| 2026-04-20 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2026-04-17 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-04-16 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-04-15 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2026-04-14 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-04-13 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-04-10 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2026-04-09 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2026-04-08 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2026-04-07 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-04-03 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-04-02 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-04-01 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-03-31 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2026-03-30 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-03-27 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-03-26 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-03-25 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-03-24 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2026-03-23 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-03-20 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-03-19 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2026-03-18 | 2.1587元 | 2.1587元 |
| 2026-03-17 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-03-16 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-03-13 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-03-12 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-03-11 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-03-10 | 2.1659元 | 2.1659元 |
| 2026-03-09 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2026-03-06 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-03-05 | 2.1844元 | 2.1844元 |
| 2026-03-04 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-03-03 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-03-02 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-02-27 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2026-02-26 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-02-25 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-02-24 | 2.2534元 | 2.2534元 |
| 2026-02-13 | 2.2133元 | 2.2133元 |
| 2026-02-12 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-02-11 | 2.1844元 | 2.1844元 |
| 2026-02-10 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2026-02-09 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2026-02-06 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-02-05 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2026-02-04 | 2.2026元 | 2.2026元 |