创金合信科技成长股票A (005495.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理赖鹏基金类型股票型成立日期2017-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8372元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率408.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% (1536 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信科技成长股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信科技成长股票A(005495) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 92.05% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 92.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 929.37万 | 3.49% |
| (其中) 债券 | 929.37万 | 3.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 933.36万 | 3.50% |
| 4 | 其他资产 | 255.43万 | 0.96% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.34亿 | 88.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,074.87万 | 4.03% |
| 采矿业 | 1.56万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,389.00 | 0.0005% |
加载中......