创金合信科技成长股票A (005495.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理赖鹏基金类型股票型成立日期2017-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5422元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 持仓换手率470.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.07% (1860 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信科技成长股票C |
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创金合信科技成长股票A(005495) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 85.52% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 85.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 856.42万 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 856.42万 | 5.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,480.96万 | 9.06% |
| 4 | 其他资产 | 29.84万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 75.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 867.01万 | 5.30% |
| 租赁和商务服务业 | 797.66万 | 4.88% |
| 采矿业 | 12.16万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.57万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,619.00 | 0.0010% |
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