创金合信科技成长股票A (005495.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理周志敏基金类型股票型成立日期2017-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2443元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率470.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (2528 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信科技成长股票C |
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创金合信科技成长股票A(005495) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.71亿 | 89.97% |
| (其中) 股票 | 1.71亿 | 89.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 980.82万 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 980.82万 | 5.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 737.52万 | 3.87% |
| 4 | 其他资产 | 191.75万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 58.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,425.86万 | 28.50% |
| 租赁和商务服务业 | 402.18万 | 2.11% |
| 综合 | 199.18万 | 1.05% |
| 采矿业 | 3.87万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.71万 | 0.009% |
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