海富通恒丰定开债券(005485) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0862元 | 1.3527元 |
| 2026-07-09 | 1.0861元 | 1.3526元 |
| 2026-07-08 | 1.0859元 | 1.3524元 |
| 2026-07-07 | 1.0855元 | 1.3520元 |
| 2026-07-06 | 1.0854元 | 1.3519元 |
| 2026-07-03 | 1.0848元 | 1.3513元 |
| 2026-07-02 | 1.0851元 | 1.3516元 |
| 2026-07-01 | 1.0850元 | 1.3515元 |
| 2026-06-30 | 1.0858元 | 1.3523元 |
| 2026-06-29 | 1.0863元 | 1.3528元 |
| 2026-06-26 | 1.0857元 | 1.3522元 |
| 2026-06-25 | 1.0855元 | 1.3520元 |
| 2026-06-24 | 1.0850元 | 1.3515元 |
| 2026-06-23 | 1.0851元 | 1.3516元 |
| 2026-06-22 | 1.0853元 | 1.3518元 |
| 2026-06-18 | 1.0854元 | 1.3519元 |
| 2026-06-17 | 1.0850元 | 1.3515元 |
| 2026-06-16 | 1.0844元 | 1.3509元 |
| 2026-06-15 | 1.0838元 | 1.3503元 |
| 2026-06-12 | 1.0837元 | 1.3502元 |
| 2026-06-11 | 1.0837元 | 1.3502元 |
| 2026-06-10 | 1.0848元 | 1.3513元 |
| 2026-06-09 | 1.0853元 | 1.3518元 |
| 2026-06-08 | 1.0860元 | 1.3525元 |
| 2026-06-05 | 1.0863元 | 1.3528元 |
| 2026-06-04 | 1.0865元 | 1.3530元 |
| 2026-06-03 | 1.0860元 | 1.3525元 |
| 2026-06-02 | 1.0860元 | 1.3525元 |
| 2026-06-01 | 1.0856元 | 1.3521元 |
| 2026-05-29 | 1.0846元 | 1.3511元 |
| 2026-05-28 | 1.0839元 | 1.3504元 |
| 2026-05-27 | 1.0833元 | 1.3498元 |
| 2026-05-26 | 1.0821元 | 1.3486元 |
| 2026-05-25 | 1.0816元 | 1.3481元 |
| 2026-05-22 | 1.0811元 | 1.3476元 |
| 2026-05-21 | 1.0811元 | 1.3476元 |
| 2026-05-20 | 1.0812元 | 1.3477元 |
| 2026-05-19 | 1.0809元 | 1.3474元 |
| 2026-05-18 | 1.0802元 | 1.3467元 |
| 2026-05-15 | 1.0797元 | 1.3462元 |
| 2026-05-14 | 1.0795元 | 1.3460元 |
| 2026-05-13 | 1.0796元 | 1.3461元 |
| 2026-05-12 | 1.0787元 | 1.3452元 |
| 2026-05-11 | 1.0778元 | 1.3443元 |
| 2026-05-08 | 1.0772元 | 1.3437元 |
| 2026-05-07 | 1.0767元 | 1.3432元 |
| 2026-05-06 | 1.0766元 | 1.3431元 |
| 2026-04-30 | 1.0771元 | 1.3436元 |
| 2026-04-29 | 1.0777元 | 1.3442元 |
| 2026-04-28 | 1.0775元 | 1.3440元 |