海富通恒丰定开债券(005485) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0964元 | 1.3629元 |
| 2026-09-10 | 1.0968元 | 1.3633元 |
| 2026-09-09 | 1.0970元 | 1.3635元 |
| 2026-09-08 | 1.0970元 | 1.3635元 |
| 2026-09-07 | 1.0969元 | 1.3634元 |
| 2026-09-04 | 1.0964元 | 1.3629元 |
| 2026-09-03 | 1.0962元 | 1.3627元 |
| 2026-09-02 | 1.0957元 | 1.3622元 |
| 2026-09-01 | 1.0959元 | 1.3624元 |
| 2026-08-31 | 1.0953元 | 1.3618元 |
| 2026-08-28 | 1.0951元 | 1.3616元 |
| 2026-08-27 | 1.0953元 | 1.3618元 |
| 2026-08-26 | 1.0958元 | 1.3623元 |
| 2026-08-25 | 1.0960元 | 1.3625元 |
| 2026-08-24 | 1.0959元 | 1.3624元 |
| 2026-08-21 | 1.0955元 | 1.3620元 |
| 2026-08-20 | 1.0957元 | 1.3622元 |
| 2026-08-19 | 1.0962元 | 1.3627元 |
| 2026-08-18 | 1.0964元 | 1.3629元 |
| 2026-08-17 | 1.0957元 | 1.3622元 |
| 2026-08-14 | 1.0953元 | 1.3618元 |
| 2026-08-13 | 1.0946元 | 1.3611元 |
| 2026-08-12 | 1.0940元 | 1.3605元 |
| 2026-08-11 | 1.0940元 | 1.3605元 |
| 2026-08-10 | 1.0940元 | 1.3605元 |
| 2026-08-07 | 1.0929元 | 1.3594元 |
| 2026-08-06 | 1.0923元 | 1.3588元 |
| 2026-08-05 | 1.0922元 | 1.3587元 |
| 2026-08-04 | 1.0919元 | 1.3584元 |
| 2026-08-03 | 1.0917元 | 1.3582元 |
| 2026-07-31 | 1.0913元 | 1.3578元 |
| 2026-07-30 | 1.0904元 | 1.3569元 |
| 2026-07-29 | 1.0899元 | 1.3564元 |
| 2026-07-28 | 1.0899元 | 1.3564元 |
| 2026-07-27 | 1.0898元 | 1.3563元 |
| 2026-07-24 | 1.0893元 | 1.3558元 |
| 2026-07-23 | 1.0887元 | 1.3552元 |
| 2026-07-22 | 1.0880元 | 1.3545元 |
| 2026-07-21 | 1.0872元 | 1.3537元 |
| 2026-07-20 | 1.0869元 | 1.3534元 |
| 2026-07-17 | 1.0870元 | 1.3535元 |
| 2026-07-16 | 1.0867元 | 1.3532元 |
| 2026-07-15 | 1.0866元 | 1.3531元 |
| 2026-07-14 | 1.0863元 | 1.3528元 |
| 2026-07-13 | 1.0864元 | 1.3529元 |
| 2026-07-10 | 1.0862元 | 1.3527元 |
| 2026-07-09 | 1.0861元 | 1.3526元 |
| 2026-07-08 | 1.0859元 | 1.3524元 |
| 2026-07-07 | 1.0855元 | 1.3520元 |
| 2026-07-06 | 1.0854元 | 1.3519元 |