海富通恒丰定开债券 (005485.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-04-13总资产规模24.14亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0483元 (2025-12-26) 基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (1036 / 7139)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

海富通恒丰定开债券(005485) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	24.57亿	99.99%
	(其中) 债券	24.57亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	25.60万	0.01%

加载中......