海富通恒丰定开债券(005485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0853元 | 1.3518元 |
| 2026-06-08 | 1.0860元 | 1.3525元 |
| 2026-06-05 | 1.0863元 | 1.3528元 |
| 2026-06-04 | 1.0865元 | 1.3530元 |
| 2026-06-03 | 1.0860元 | 1.3525元 |
| 2026-06-02 | 1.0860元 | 1.3525元 |
| 2026-06-01 | 1.0856元 | 1.3521元 |
| 2026-05-29 | 1.0846元 | 1.3511元 |
| 2026-05-28 | 1.0839元 | 1.3504元 |
| 2026-05-27 | 1.0833元 | 1.3498元 |
| 2026-05-26 | 1.0821元 | 1.3486元 |
| 2026-05-25 | 1.0816元 | 1.3481元 |
| 2026-05-22 | 1.0811元 | 1.3476元 |
| 2026-05-21 | 1.0811元 | 1.3476元 |
| 2026-05-20 | 1.0812元 | 1.3477元 |
| 2026-05-19 | 1.0809元 | 1.3474元 |
| 2026-05-18 | 1.0802元 | 1.3467元 |
| 2026-05-15 | 1.0797元 | 1.3462元 |
| 2026-05-14 | 1.0795元 | 1.3460元 |
| 2026-05-13 | 1.0796元 | 1.3461元 |
| 2026-05-12 | 1.0787元 | 1.3452元 |
| 2026-05-11 | 1.0778元 | 1.3443元 |
| 2026-05-08 | 1.0772元 | 1.3437元 |
| 2026-05-07 | 1.0767元 | 1.3432元 |
| 2026-05-06 | 1.0766元 | 1.3431元 |
| 2026-04-30 | 1.0771元 | 1.3436元 |
| 2026-04-29 | 1.0777元 | 1.3442元 |
| 2026-04-28 | 1.0775元 | 1.3440元 |
| 2026-04-27 | 1.0771元 | 1.3436元 |
| 2026-04-24 | 1.0778元 | 1.3443元 |
| 2026-04-23 | 1.0789元 | 1.3454元 |
| 2026-04-22 | 1.0801元 | 1.3466元 |
| 2026-04-21 | 1.0785元 | 1.3450元 |
| 2026-04-20 | 1.0777元 | 1.3442元 |
| 2026-04-17 | 1.0774元 | 1.3439元 |
| 2026-04-16 | 1.0761元 | 1.3426元 |
| 2026-04-15 | 1.0755元 | 1.3420元 |
| 2026-04-14 | 1.0751元 | 1.3416元 |
| 2026-04-13 | 1.0740元 | 1.3405元 |
| 2026-04-10 | 1.0725元 | 1.3390元 |
| 2026-04-09 | 1.0721元 | 1.3386元 |
| 2026-04-08 | 1.0718元 | 1.3383元 |
| 2026-04-07 | 1.0709元 | 1.3374元 |
| 2026-04-03 | 1.0699元 | 1.3364元 |
| 2026-04-02 | 1.0688元 | 1.3353元 |
| 2026-04-01 | 1.0686元 | 1.3351元 |
| 2026-03-31 | 1.0689元 | 1.3354元 |
| 2026-03-30 | 1.0683元 | 1.3348元 |
| 2026-03-27 | 1.0675元 | 1.3340元 |
| 2026-03-26 | 1.0671元 | 1.3336元 |