海富通恒丰定开债券(005485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0483元 | 1.3148元 |
| 2025-12-25 | 1.0482元 | 1.3147元 |
| 2025-12-24 | 1.0482元 | 1.3147元 |
| 2025-12-23 | 1.0481元 | 1.3146元 |
| 2025-12-22 | 1.0478元 | 1.3143元 |
| 2025-12-19 | 1.0477元 | 1.3142元 |
| 2025-12-18 | 1.0472元 | 1.3137元 |
| 2025-12-17 | 1.0469元 | 1.3134元 |
| 2025-12-16 | 1.0464元 | 1.3129元 |
| 2025-12-15 | 1.0464元 | 1.3129元 |
| 2025-12-12 | 1.0468元 | 1.3133元 |
| 2025-12-11 | 1.0469元 | 1.3134元 |
| 2025-12-10 | 1.0464元 | 1.3129元 |
| 2025-12-09 | 1.0462元 | 1.3127元 |
| 2025-12-08 | 1.0458元 | 1.3123元 |
| 2025-12-05 | 1.0460元 | 1.3125元 |
| 2025-12-04 | 1.0459元 | 1.3124元 |
| 2025-12-03 | 1.0468元 | 1.3133元 |
| 2025-12-02 | 1.0470元 | 1.3135元 |
| 2025-12-01 | 1.0472元 | 1.3137元 |
| 2025-11-28 | 1.0469元 | 1.3134元 |
| 2025-11-27 | 1.0466元 | 1.3131元 |
| 2025-11-26 | 1.0469元 | 1.3134元 |
| 2025-11-25 | 1.0477元 | 1.3142元 |
| 2025-11-24 | 1.0481元 | 1.3146元 |
| 2025-11-21 | 1.0480元 | 1.3145元 |
| 2025-11-20 | 1.0481元 | 1.3146元 |
| 2025-11-19 | 1.0481元 | 1.3146元 |
| 2025-11-18 | 1.0482元 | 1.3147元 |
| 2025-11-17 | 1.0482元 | 1.3147元 |
| 2025-11-14 | 1.0479元 | 1.3144元 |
| 2025-11-13 | 1.0479元 | 1.3144元 |
| 2025-11-12 | 1.0479元 | 1.3144元 |
| 2025-11-11 | 1.0477元 | 1.3142元 |
| 2025-11-10 | 1.0476元 | 1.3141元 |
| 2025-11-07 | 1.0475元 | 1.3140元 |
| 2025-11-06 | 1.0480元 | 1.3145元 |
| 2025-11-05 | 1.0485元 | 1.3150元 |
| 2025-11-04 | 1.0483元 | 1.3148元 |
| 2025-11-03 | 1.0482元 | 1.3147元 |
| 2025-10-31 | 1.0479元 | 1.3144元 |
| 2025-10-30 | 1.0473元 | 1.3138元 |
| 2025-10-29 | 1.0467元 | 1.3132元 |
| 2025-10-28 | 1.0464元 | 1.3129元 |
| 2025-10-27 | 1.0458元 | 1.3123元 |
| 2025-10-24 | 1.0456元 | 1.3121元 |
| 2025-10-23 | 1.0455元 | 1.3120元 |
| 2025-10-22 | 1.0454元 | 1.3119元 |
| 2025-10-21 | 1.0451元 | 1.3116元 |
| 2025-10-20 | 1.0450元 | 1.3115元 |