海富通恒丰定开债券(005485) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 6.14亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 6.04亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 24.27亿 | 23.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 24.14亿 | 23.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 25.19亿 | 24.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 25.28亿 | 24.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 25.38亿 | 24.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 25.23亿 | 24.19亿元 | -- |