海富通恒丰定开债券 (005485.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金经理张靖爽肖哲浩基金类型债券型成立日期2018-04-13总资产规模6.14亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0964元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (786 / 7475)
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海富通恒丰定开债券(005485) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-07	2024-11-07	0.023 元	24.19亿	5,564.45万元	2.20%	3.26%
2024-03-26	2024-03-26	0.011 元	24.19亿	2,661.14万元	1.06%	3.26%
2023-12-18	2023-12-18	0.008 元	24.29亿	1,943.44万元	0.78%	0.78%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。