海富通恒丰定开债券
(005485.jj ) 海富通基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-04-13总资产规模24.14亿 (2025-09-30) 基金净值1.0482 (2025-12-25) 基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (1036 / 7139)
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海富通恒丰定开债券(005485) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-11-07

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-11-072024-11-070.023 元24.19亿5,564.45万2.20%3.26%
2024-03-262024-03-260.011 元24.19亿2,661.14万1.06%
2023-12-182023-12-180.008 元24.29亿1,943.44万0.78%9.95%
2023-09-122023-09-120.0114 元24.29亿2,769.49万1.11%
2023-06-162023-06-160.09 元24.29亿2.19亿8.06%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。