泰康均衡优选混合C(005475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-09-11 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-09-10 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-09-09 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-09-08 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-09-07 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-09-04 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-09-03 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-09-02 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-09-01 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-08-31 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-08-28 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-08-27 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-08-26 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-08-25 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-08-24 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-08-21 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-08-20 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-08-19 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-08-18 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-08-17 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-08-14 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-08-13 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-08-12 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-08-11 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-08-10 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-08-07 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-08-06 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-08-05 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-08-04 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-08-03 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-07-31 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-07-30 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-07-29 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-07-28 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-07-27 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-07-24 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-07-23 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-07-22 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-07-21 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-07-20 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-07-17 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-07-16 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-07-15 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-07-14 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-07-13 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-07-10 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-07-09 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-07-08 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-07-07 | 1.8542元 | 1.8542元 |