泰康均衡优选混合C (005475.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陈鹏辉基金类型混合型成立日期2018-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7429元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (3255 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康均衡优选混合(005474) |
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泰康均衡优选混合C(005475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-07-16 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-07-15 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-07-14 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-07-13 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-07-10 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-07-09 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-07-08 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-07-07 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-07-06 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-07-03 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-07-02 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-07-01 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-06-30 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-06-29 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-06-26 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-06-25 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-06-24 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-06-23 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-06-22 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-06-18 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-06-17 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-06-16 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-06-15 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-06-12 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-06-11 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-06-10 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-06-09 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-06-08 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-06-05 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-06-04 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-06-03 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-06-02 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-06-01 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-05-29 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-05-28 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-05-27 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-05-26 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-05-25 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-05-22 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-05-21 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-05-20 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-05-19 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-05-18 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-05-15 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-05-14 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-05-13 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-05-12 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-05-11 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-05-08 | 1.8738元 | 1.8738元 |