泰康均衡优选混合C(005475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-01-08 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-01-07 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-01-06 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-01-05 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2025-12-31 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2025-12-30 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2025-12-29 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2025-12-26 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2025-12-25 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2025-12-24 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2025-12-23 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2025-12-22 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2025-12-19 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2025-12-18 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2025-12-17 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2025-12-16 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2025-12-15 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2025-12-12 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2025-12-11 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2025-12-10 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2025-12-09 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2025-12-08 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2025-12-05 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2025-12-04 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2025-12-03 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2025-12-02 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2025-12-01 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2025-11-28 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2025-11-27 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2025-11-26 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2025-11-25 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2025-11-24 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2025-11-21 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2025-11-20 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2025-11-19 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2025-11-18 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2025-11-17 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2025-11-14 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2025-11-13 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2025-11-12 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2025-11-11 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2025-11-10 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2025-11-07 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2025-11-06 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2025-11-05 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2025-11-04 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2025-11-03 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2025-10-31 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2025-10-30 | 1.7551元 | 1.7551元 |