泰康均衡优选混合C(005475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-02-26 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-02-25 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-02-24 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-02-13 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-02-12 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-02-11 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-02-10 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-02-09 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-02-06 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-02-05 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-02-04 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-02-03 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-02-02 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-01-30 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-01-29 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-01-28 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-01-27 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-01-26 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-01-23 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-01-22 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-01-21 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-01-20 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-01-19 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-01-16 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-01-15 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-01-14 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-01-13 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-01-12 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-01-09 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-01-08 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-01-07 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-01-06 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-01-05 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2025-12-31 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2025-12-30 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2025-12-29 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2025-12-26 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2025-12-25 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2025-12-24 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2025-12-23 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2025-12-22 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2025-12-19 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2025-12-18 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2025-12-17 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2025-12-16 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2025-12-15 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2025-12-12 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2025-12-11 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2025-12-10 | 1.7162元 | 1.7162元 |