泰康均衡优选混合C (005475.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陈鹏辉基金类型混合型成立日期2018-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8540元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (3712 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康均衡优选混合(005474) |
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泰康均衡优选混合C(005475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-05-15 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-05-14 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-05-13 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-05-12 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-05-11 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-05-08 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2026-05-07 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-05-06 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-04-30 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-04-29 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-04-28 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-04-27 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-04-24 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-04-23 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-04-22 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-04-21 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-04-20 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-04-17 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-04-16 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-04-15 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-04-14 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-04-13 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-10 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-04-09 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-04-08 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-04-07 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-04-03 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-02 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-04-01 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-03-31 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-03-30 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-03-27 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-03-26 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-03-25 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-03-24 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-03-23 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-03-20 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-03-19 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-03-18 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-03-17 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-03-16 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-03-13 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-03-12 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-03-11 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-03-10 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-03-09 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-03-06 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-03-05 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-03-04 | 1.8060元 | 1.8060元 |