泰康均衡优选混合C(005475) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.86亿 | 81.85% |
| (其中) 股票 | 3.86亿 | 81.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,010.46万 | 2.14% |
| (其中) 债券 | 1,010.46万 | 2.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,998.59万 | 10.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,542.40万 | 5.39% |
| 5 | 其他资产 | 12.54万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.14亿 | 45.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,229.14万 | 11.08% |
| 金融业 | 2,367.00万 | 5.02% |
| 采矿业 | 1,990.29万 | 4.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,503.38万 | 3.19% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.92%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 5,723.26万 | 12.13% |
| H 信息技术 | 371.61万 | 0.79% |
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