泰康均衡优选混合C (005475.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陈鹏辉基金类型混合型成立日期2018-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8582元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (3715 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康均衡优选混合(005474) |
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泰康均衡优选混合C(005475) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |