建信睿丰纯债定期开放债券(005455) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0678元 | 1.2875元 |
| 2026-08-24 | 1.0677元 | 1.2874元 |
| 2026-08-21 | 1.0674元 | 1.2871元 |
| 2026-08-20 | 1.0675元 | 1.2872元 |
| 2026-08-19 | 1.0676元 | 1.2873元 |
| 2026-08-18 | 1.0680元 | 1.2877元 |
| 2026-08-17 | 1.0676元 | 1.2873元 |
| 2026-08-14 | 1.0675元 | 1.2872元 |
| 2026-08-13 | 1.0674元 | 1.2871元 |
| 2026-08-12 | 1.0668元 | 1.2865元 |
| 2026-08-11 | 1.0667元 | 1.2864元 |
| 2026-08-10 | 1.0669元 | 1.2866元 |
| 2026-08-07 | 1.0663元 | 1.2860元 |
| 2026-08-06 | 1.0659元 | 1.2856元 |
| 2026-08-05 | 1.0659元 | 1.2856元 |
| 2026-08-04 | 1.0659元 | 1.2856元 |
| 2026-08-03 | 1.0657元 | 1.2854元 |
| 2026-07-31 | 1.0656元 | 1.2853元 |
| 2026-07-30 | 1.0654元 | 1.2851元 |
| 2026-07-29 | 1.0650元 | 1.2847元 |
| 2026-07-28 | 1.0652元 | 1.2849元 |
| 2026-07-27 | 1.0653元 | 1.2850元 |
| 2026-07-24 | 1.0653元 | 1.2850元 |
| 2026-07-23 | 1.0652元 | 1.2849元 |
| 2026-07-22 | 1.0651元 | 1.2848元 |
| 2026-07-21 | 1.0645元 | 1.2842元 |
| 2026-07-20 | 1.0645元 | 1.2842元 |
| 2026-07-17 | 1.0645元 | 1.2842元 |
| 2026-07-16 | 1.0642元 | 1.2839元 |
| 2026-07-15 | 1.0642元 | 1.2839元 |
| 2026-07-14 | 1.0641元 | 1.2838元 |
| 2026-07-13 | 1.0641元 | 1.2838元 |
| 2026-07-10 | 1.0642元 | 1.2839元 |
| 2026-07-09 | 1.0641元 | 1.2838元 |
| 2026-07-08 | 1.0640元 | 1.2837元 |
| 2026-07-07 | 1.0637元 | 1.2834元 |
| 2026-07-06 | 1.0637元 | 1.2834元 |
| 2026-07-03 | 1.0632元 | 1.2829元 |
| 2026-07-02 | 1.0632元 | 1.2829元 |
| 2026-07-01 | 1.0631元 | 1.2828元 |
| 2026-06-30 | 1.0635元 | 1.2832元 |
| 2026-06-29 | 1.0637元 | 1.2834元 |
| 2026-06-26 | 1.0633元 | 1.2830元 |
| 2026-06-25 | 1.0631元 | 1.2828元 |
| 2026-06-24 | 1.0627元 | 1.2824元 |
| 2026-06-23 | 1.0626元 | 1.2823元 |
| 2026-06-22 | 1.0630元 | 1.2827元 |
| 2026-06-18 | 1.0629元 | 1.2826元 |
| 2026-06-17 | 1.0625元 | 1.2822元 |
| 2026-06-16 | 1.0619元 | 1.2816元 |