建信睿丰纯债定期开放债券 (005455.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2018-03-14总资产规模30.71亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0533元 (2025-12-19) 基金经理李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2383 / 7133)
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建信睿丰纯债定期开放债券(005455) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-25	2025-06-25	0.007 元	29.40亿	2,058.22万元	0.66%	0.66%
2024-09-06	2024-09-06	0.025 元	29.40亿	7,350.16万元	2.36%	2.36%
2023-10-30	2023-10-30	0.04 元	29.50亿	1.18亿元	3.79%	3.79%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。