建信睿丰纯债定期开放债券(005455) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 145.86亿 | 137.15亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 172.50亿 | 163.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 172.26亿 | 163.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 30.71亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 30.89亿 | 29.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 30.84亿 | 29.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 30.83亿 | 29.40亿元 | -- |