建信睿丰纯债定期开放债券(005455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0537元 | 1.2654元 |
| 2025-12-22 | 1.0533元 | 1.2650元 |
| 2025-12-19 | 1.0533元 | 1.2650元 |
| 2025-12-18 | 1.0525元 | 1.2642元 |
| 2025-12-17 | 1.0519元 | 1.2636元 |
| 2025-12-16 | 1.0514元 | 1.2631元 |
| 2025-12-15 | 1.0514元 | 1.2631元 |
| 2025-12-12 | 1.0518元 | 1.2635元 |
| 2025-12-11 | 1.0519元 | 1.2636元 |
| 2025-12-10 | 1.0512元 | 1.2629元 |
| 2025-12-09 | 1.0508元 | 1.2625元 |
| 2025-12-08 | 1.0505元 | 1.2622元 |
| 2025-12-05 | 1.0506元 | 1.2623元 |
| 2025-12-04 | 1.0505元 | 1.2622元 |
| 2025-12-03 | 1.0516元 | 1.2633元 |
| 2025-12-02 | 1.0517元 | 1.2634元 |
| 2025-12-01 | 1.0520元 | 1.2637元 |
| 2025-11-28 | 1.0517元 | 1.2634元 |
| 2025-11-27 | 1.0514元 | 1.2631元 |
| 2025-11-26 | 1.0517元 | 1.2634元 |
| 2025-11-25 | 1.0527元 | 1.2644元 |
| 2025-11-24 | 1.0529元 | 1.2646元 |
| 2025-11-21 | 1.0529元 | 1.2646元 |
| 2025-11-20 | 1.0530元 | 1.2647元 |
| 2025-11-19 | 1.0530元 | 1.2647元 |
| 2025-11-18 | 1.0531元 | 1.2648元 |
| 2025-11-17 | 1.0531元 | 1.2648元 |
| 2025-11-14 | 1.0527元 | 1.2644元 |
| 2025-11-13 | 1.0526元 | 1.2643元 |
| 2025-11-12 | 1.0528元 | 1.2645元 |
| 2025-11-11 | 1.0524元 | 1.2641元 |
| 2025-11-10 | 1.0522元 | 1.2639元 |
| 2025-11-07 | 1.0521元 | 1.2638元 |
| 2025-11-06 | 1.0525元 | 1.2642元 |
| 2025-11-05 | 1.0530元 | 1.2647元 |
| 2025-11-04 | 1.0527元 | 1.2644元 |
| 2025-11-03 | 1.0526元 | 1.2643元 |
| 2025-10-31 | 1.0523元 | 1.2640元 |
| 2025-10-30 | 1.0515元 | 1.2632元 |
| 2025-10-29 | 1.0509元 | 1.2626元 |
| 2025-10-28 | 1.0504元 | 1.2621元 |
| 2025-10-27 | 1.0494元 | 1.2611元 |
| 2025-10-24 | 1.0490元 | 1.2607元 |
| 2025-10-23 | 1.0489元 | 1.2606元 |
| 2025-10-22 | 1.0485元 | 1.2602元 |
| 2025-10-21 | 1.0481元 | 1.2598元 |
| 2025-10-20 | 1.0479元 | 1.2596元 |
| 2025-10-17 | 1.0479元 | 1.2596元 |
| 2025-10-16 | 1.0472元 | 1.2589元 |
| 2025-10-15 | 1.0466元 | 1.2583元 |