建信睿丰纯债定期开放债券(005455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0640元 | 1.2837元 |
| 2026-07-07 | 1.0637元 | 1.2834元 |
| 2026-07-06 | 1.0637元 | 1.2834元 |
| 2026-07-03 | 1.0632元 | 1.2829元 |
| 2026-07-02 | 1.0632元 | 1.2829元 |
| 2026-07-01 | 1.0631元 | 1.2828元 |
| 2026-06-30 | 1.0635元 | 1.2832元 |
| 2026-06-29 | 1.0637元 | 1.2834元 |
| 2026-06-26 | 1.0633元 | 1.2830元 |
| 2026-06-25 | 1.0631元 | 1.2828元 |
| 2026-06-24 | 1.0627元 | 1.2824元 |
| 2026-06-23 | 1.0626元 | 1.2823元 |
| 2026-06-22 | 1.0630元 | 1.2827元 |
| 2026-06-18 | 1.0629元 | 1.2826元 |
| 2026-06-17 | 1.0625元 | 1.2822元 |
| 2026-06-16 | 1.0619元 | 1.2816元 |
| 2026-06-15 | 1.0613元 | 1.2810元 |
| 2026-06-12 | 1.0610元 | 1.2807元 |
| 2026-06-11 | 1.0608元 | 1.2805元 |
| 2026-06-10 | 1.0617元 | 1.2814元 |
| 2026-06-09 | 1.0623元 | 1.2820元 |
| 2026-06-08 | 1.0628元 | 1.2825元 |
| 2026-06-05 | 1.0633元 | 1.2830元 |
| 2026-06-04 | 1.0636元 | 1.2833元 |
| 2026-06-03 | 1.0636元 | 1.2833元 |
| 2026-06-02 | 1.0636元 | 1.2833元 |
| 2026-06-01 | 1.0636元 | 1.2833元 |
| 2026-05-29 | 1.0630元 | 1.2827元 |
| 2026-05-28 | 1.0629元 | 1.2826元 |
| 2026-05-27 | 1.0625元 | 1.2822元 |
| 2026-05-26 | 1.0619元 | 1.2816元 |
| 2026-05-25 | 1.0616元 | 1.2813元 |
| 2026-05-22 | 1.0614元 | 1.2811元 |
| 2026-05-21 | 1.0614元 | 1.2811元 |
| 2026-05-20 | 1.0614元 | 1.2811元 |
| 2026-05-19 | 1.0612元 | 1.2809元 |
| 2026-05-18 | 1.0607元 | 1.2804元 |
| 2026-05-15 | 1.0604元 | 1.2801元 |
| 2026-05-14 | 1.0603元 | 1.2800元 |
| 2026-05-13 | 1.0602元 | 1.2799元 |
| 2026-05-12 | 1.0597元 | 1.2794元 |
| 2026-05-11 | 1.0593元 | 1.2790元 |
| 2026-05-08 | 1.0590元 | 1.2787元 |
| 2026-05-07 | 1.0588元 | 1.2785元 |
| 2026-05-06 | 1.0587元 | 1.2784元 |
| 2026-04-30 | 1.0589元 | 1.2786元 |
| 2026-04-29 | 1.0588元 | 1.2785元 |
| 2026-04-28 | 1.0585元 | 1.2782元 |
| 2026-04-27 | 1.0582元 | 1.2779元 |
| 2026-04-24 | 1.0584元 | 1.2781元 |