建信睿丰纯债定期开放债券(005455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0609元 | 1.2726元 |
| 2026-03-05 | 1.0608元 | 1.2725元 |
| 2026-03-04 | 1.0606元 | 1.2723元 |
| 2026-03-03 | 1.0603元 | 1.2720元 |
| 2026-03-02 | 1.0601元 | 1.2718元 |
| 2026-02-27 | 1.0594元 | 1.2711元 |
| 2026-02-26 | 1.0593元 | 1.2710元 |
| 2026-02-25 | 1.0599元 | 1.2716元 |
| 2026-02-24 | 1.0602元 | 1.2719元 |
| 2026-02-13 | 1.0595元 | 1.2712元 |
| 2026-02-12 | 1.0595元 | 1.2712元 |
| 2026-02-11 | 1.0592元 | 1.2709元 |
| 2026-02-10 | 1.0589元 | 1.2706元 |
| 2026-02-09 | 1.0587元 | 1.2704元 |
| 2026-02-06 | 1.0581元 | 1.2698元 |
| 2026-02-05 | 1.0577元 | 1.2694元 |
| 2026-02-04 | 1.0575元 | 1.2692元 |
| 2026-02-03 | 1.0575元 | 1.2692元 |
| 2026-02-02 | 1.0576元 | 1.2693元 |
| 2026-01-30 | 1.0576元 | 1.2693元 |
| 2026-01-29 | 1.0577元 | 1.2694元 |
| 2026-01-28 | 1.0577元 | 1.2694元 |
| 2026-01-27 | 1.0577元 | 1.2694元 |
| 2026-01-26 | 1.0579元 | 1.2696元 |
| 2026-01-23 | 1.0577元 | 1.2694元 |
| 2026-01-22 | 1.0574元 | 1.2691元 |
| 2026-01-21 | 1.0572元 | 1.2689元 |
| 2026-01-20 | 1.0568元 | 1.2685元 |
| 2026-01-19 | 1.0565元 | 1.2682元 |
| 2026-01-16 | 1.0563元 | 1.2680元 |
| 2026-01-15 | 1.0559元 | 1.2676元 |
| 2026-01-14 | 1.0555元 | 1.2672元 |
| 2026-01-13 | 1.0553元 | 1.2670元 |
| 2026-01-12 | 1.0551元 | 1.2668元 |
| 2026-01-09 | 1.0548元 | 1.2665元 |
| 2026-01-08 | 1.0546元 | 1.2663元 |
| 2026-01-07 | 1.0543元 | 1.2660元 |
| 2026-01-06 | 1.0545元 | 1.2662元 |
| 2026-01-05 | 1.0548元 | 1.2665元 |
| 2025-12-31 | 1.0543元 | 1.2660元 |
| 2025-12-30 | 1.0539元 | 1.2656元 |
| 2025-12-29 | 1.0537元 | 1.2654元 |
| 2025-12-26 | 1.0541元 | 1.2658元 |
| 2025-12-25 | 1.0539元 | 1.2656元 |
| 2025-12-24 | 1.0538元 | 1.2655元 |
| 2025-12-23 | 1.0537元 | 1.2654元 |
| 2025-12-22 | 1.0533元 | 1.2650元 |
| 2025-12-19 | 1.0533元 | 1.2650元 |
| 2025-12-18 | 1.0525元 | 1.2642元 |
| 2025-12-17 | 1.0519元 | 1.2636元 |