建信睿丰纯债定期开放债券(005455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0719元 | 1.2916元 |
| 2026-10-12 | 1.0717元 | 1.2914元 |
| 2026-10-09 | 1.0711元 | 1.2908元 |
| 2026-10-08 | 1.0707元 | 1.2904元 |
| 2026-09-30 | 1.0706元 | 1.2903元 |
| 2026-09-29 | 1.0714元 | 1.2911元 |
| 2026-09-28 | 1.0707元 | 1.2904元 |
| 2026-09-24 | 1.0708元 | 1.2905元 |
| 2026-09-23 | 1.0702元 | 1.2899元 |
| 2026-09-22 | 1.0702元 | 1.2899元 |
| 2026-09-21 | 1.0698元 | 1.2895元 |
| 2026-09-18 | 1.0695元 | 1.2892元 |
| 2026-09-17 | 1.0691元 | 1.2888元 |
| 2026-09-16 | 1.0690元 | 1.2887元 |
| 2026-09-15 | 1.0689元 | 1.2886元 |
| 2026-09-14 | 1.0686元 | 1.2883元 |
| 2026-09-11 | 1.0684元 | 1.2881元 |
| 2026-09-10 | 1.0685元 | 1.2882元 |
| 2026-09-09 | 1.0685元 | 1.2882元 |
| 2026-09-08 | 1.0685元 | 1.2882元 |
| 2026-09-07 | 1.0685元 | 1.2882元 |
| 2026-09-04 | 1.0682元 | 1.2879元 |
| 2026-09-03 | 1.0680元 | 1.2877元 |
| 2026-09-02 | 1.0676元 | 1.2873元 |
| 2026-09-01 | 1.0677元 | 1.2874元 |
| 2026-08-31 | 1.0672元 | 1.2869元 |
| 2026-08-28 | 1.0671元 | 1.2868元 |
| 2026-08-27 | 1.0672元 | 1.2869元 |
| 2026-08-26 | 1.0676元 | 1.2873元 |
| 2026-08-25 | 1.0678元 | 1.2875元 |
| 2026-08-24 | 1.0677元 | 1.2874元 |
| 2026-08-21 | 1.0674元 | 1.2871元 |
| 2026-08-20 | 1.0675元 | 1.2872元 |
| 2026-08-19 | 1.0676元 | 1.2873元 |
| 2026-08-18 | 1.0680元 | 1.2877元 |
| 2026-08-17 | 1.0676元 | 1.2873元 |
| 2026-08-14 | 1.0675元 | 1.2872元 |
| 2026-08-13 | 1.0674元 | 1.2871元 |
| 2026-08-12 | 1.0668元 | 1.2865元 |
| 2026-08-11 | 1.0667元 | 1.2864元 |
| 2026-08-10 | 1.0669元 | 1.2866元 |
| 2026-08-07 | 1.0663元 | 1.2860元 |
| 2026-08-06 | 1.0659元 | 1.2856元 |
| 2026-08-05 | 1.0659元 | 1.2856元 |
| 2026-08-04 | 1.0659元 | 1.2856元 |
| 2026-08-03 | 1.0657元 | 1.2854元 |
| 2026-07-31 | 1.0656元 | 1.2853元 |
| 2026-07-30 | 1.0654元 | 1.2851元 |
| 2026-07-29 | 1.0650元 | 1.2847元 |
| 2026-07-28 | 1.0652元 | 1.2849元 |