建信睿丰纯债定期开放债券(005455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0604元 | 1.2801元 |
| 2026-05-14 | 1.0603元 | 1.2800元 |
| 2026-05-13 | 1.0602元 | 1.2799元 |
| 2026-05-12 | 1.0597元 | 1.2794元 |
| 2026-05-11 | 1.0593元 | 1.2790元 |
| 2026-05-08 | 1.0590元 | 1.2787元 |
| 2026-05-07 | 1.0588元 | 1.2785元 |
| 2026-05-06 | 1.0587元 | 1.2784元 |
| 2026-04-30 | 1.0589元 | 1.2786元 |
| 2026-04-29 | 1.0588元 | 1.2785元 |
| 2026-04-28 | 1.0585元 | 1.2782元 |
| 2026-04-27 | 1.0582元 | 1.2779元 |
| 2026-04-24 | 1.0584元 | 1.2781元 |
| 2026-04-23 | 1.0586元 | 1.2783元 |
| 2026-04-22 | 1.0587元 | 1.2784元 |
| 2026-04-21 | 1.0584元 | 1.2781元 |
| 2026-04-20 | 1.0582元 | 1.2779元 |
| 2026-04-17 | 1.0580元 | 1.2777元 |
| 2026-04-16 | 1.0577元 | 1.2774元 |
| 2026-04-15 | 1.0575元 | 1.2772元 |
| 2026-04-14 | 1.0575元 | 1.2772元 |
| 2026-04-13 | 1.0574元 | 1.2771元 |
| 2026-04-10 | 1.0573元 | 1.2770元 |
| 2026-04-09 | 1.0574元 | 1.2771元 |
| 2026-04-08 | 1.0574元 | 1.2771元 |
| 2026-04-07 | 1.0572元 | 1.2769元 |
| 2026-04-03 | 1.0565元 | 1.2762元 |
| 2026-04-02 | 1.0559元 | 1.2756元 |
| 2026-04-01 | 1.0558元 | 1.2755元 |
| 2026-03-31 | 1.0558元 | 1.2755元 |
| 2026-03-30 | 1.0555元 | 1.2752元 |
| 2026-03-27 | 1.0550元 | 1.2747元 |
| 2026-03-26 | 1.0547元 | 1.2744元 |
| 2026-03-25 | 1.0545元 | 1.2742元 |
| 2026-03-24 | 1.0542元 | 1.2739元 |
| 2026-03-23 | 1.0540元 | 1.2737元 |
| 2026-03-20 | 1.0542元 | 1.2739元 |
| 2026-03-19 | 1.0541元 | 1.2738元 |
| 2026-03-18 | 1.0538元 | 1.2735元 |
| 2026-03-17 | 1.0533元 | 1.2730元 |
| 2026-03-16 | 1.0530元 | 1.2727元 |
| 2026-03-13 | 1.0532元 | 1.2729元 |
| 2026-03-12 | 1.0528元 | 1.2725元 |
| 2026-03-11 | 1.0607元 | 1.2724元 |
| 2026-03-10 | 1.0606元 | 1.2723元 |
| 2026-03-09 | 1.0605元 | 1.2722元 |
| 2026-03-06 | 1.0609元 | 1.2726元 |
| 2026-03-05 | 1.0608元 | 1.2725元 |
| 2026-03-04 | 1.0606元 | 1.2723元 |
| 2026-03-03 | 1.0603元 | 1.2720元 |