鹏扬双利债券C(005452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1661元 | 1.3921元 |
| 2026-08-27 | 1.1666元 | 1.3926元 |
| 2026-08-26 | 1.1674元 | 1.3934元 |
| 2026-08-25 | 1.1673元 | 1.3933元 |
| 2026-08-24 | 1.1670元 | 1.3930元 |
| 2026-08-21 | 1.1663元 | 1.3923元 |
| 2026-08-20 | 1.1665元 | 1.3925元 |
| 2026-08-19 | 1.1667元 | 1.3927元 |
| 2026-08-18 | 1.1677元 | 1.3937元 |
| 2026-08-17 | 1.1671元 | 1.3931元 |
| 2026-08-14 | 1.1669元 | 1.3929元 |
| 2026-08-13 | 1.1667元 | 1.3927元 |
| 2026-08-12 | 1.1665元 | 1.3925元 |
| 2026-08-11 | 1.1667元 | 1.3927元 |
| 2026-08-10 | 1.1672元 | 1.3932元 |
| 2026-08-07 | 1.1663元 | 1.3923元 |
| 2026-08-06 | 1.1655元 | 1.3915元 |
| 2026-08-05 | 1.1659元 | 1.3919元 |
| 2026-08-04 | 1.1659元 | 1.3919元 |
| 2026-08-03 | 1.1652元 | 1.3912元 |
| 2026-07-31 | 1.1651元 | 1.3911元 |
| 2026-07-30 | 1.1646元 | 1.3906元 |
| 2026-07-29 | 1.1637元 | 1.3897元 |
| 2026-07-28 | 1.1633元 | 1.3893元 |
| 2026-07-27 | 1.1637元 | 1.3897元 |
| 2026-07-24 | 1.1629元 | 1.3889元 |
| 2026-07-23 | 1.1633元 | 1.3893元 |
| 2026-07-22 | 1.1627元 | 1.3887元 |
| 2026-07-21 | 1.1615元 | 1.3875元 |
| 2026-07-20 | 1.1610元 | 1.3870元 |
| 2026-07-17 | 1.1604元 | 1.3864元 |
| 2026-07-16 | 1.1608元 | 1.3868元 |
| 2026-07-15 | 1.1610元 | 1.3870元 |
| 2026-07-14 | 1.1603元 | 1.3863元 |
| 2026-07-13 | 1.1591元 | 1.3851元 |
| 2026-07-10 | 1.1601元 | 1.3861元 |
| 2026-07-09 | 1.1596元 | 1.3856元 |
| 2026-07-08 | 1.1594元 | 1.3854元 |
| 2026-07-07 | 1.1593元 | 1.3853元 |
| 2026-07-06 | 1.1599元 | 1.3859元 |
| 2026-07-03 | 1.1589元 | 1.3849元 |
| 2026-07-02 | 1.1580元 | 1.3840元 |
| 2026-07-01 | 1.1579元 | 1.3839元 |
| 2026-06-30 | 1.1568元 | 1.3828元 |
| 2026-06-29 | 1.1570元 | 1.3830元 |
| 2026-06-26 | 1.1560元 | 1.3820元 |
| 2026-06-25 | 1.1566元 | 1.3826元 |
| 2026-06-24 | 1.1575元 | 1.3835元 |
| 2026-06-23 | 1.1580元 | 1.3840元 |
| 2026-06-22 | 1.1583元 | 1.3843元 |