鹏扬双利债券C(005452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1696元 | 1.3956元 |
| 2026-10-15 | 1.1691元 | 1.3951元 |
| 2026-10-14 | 1.1697元 | 1.3957元 |
| 2026-10-13 | 1.1694元 | 1.3954元 |
| 2026-10-12 | 1.1693元 | 1.3953元 |
| 2026-10-09 | 1.1687元 | 1.3947元 |
| 2026-10-08 | 1.1681元 | 1.3941元 |
| 2026-09-30 | 1.1684元 | 1.3944元 |
| 2026-09-29 | 1.1693元 | 1.3953元 |
| 2026-09-28 | 1.1683元 | 1.3943元 |
| 2026-09-24 | 1.1687元 | 1.3947元 |
| 2026-09-23 | 1.1681元 | 1.3941元 |
| 2026-09-22 | 1.1683元 | 1.3943元 |
| 2026-09-21 | 1.1677元 | 1.3937元 |
| 2026-09-18 | 1.1673元 | 1.3933元 |
| 2026-09-17 | 1.1665元 | 1.3925元 |
| 2026-09-16 | 1.1665元 | 1.3925元 |
| 2026-09-15 | 1.1663元 | 1.3923元 |
| 2026-09-14 | 1.1662元 | 1.3922元 |
| 2026-09-11 | 1.1661元 | 1.3921元 |
| 2026-09-10 | 1.1664元 | 1.3924元 |
| 2026-09-09 | 1.1668元 | 1.3928元 |
| 2026-09-08 | 1.1670元 | 1.3930元 |
| 2026-09-07 | 1.1670元 | 1.3930元 |
| 2026-09-04 | 1.1669元 | 1.3929元 |
| 2026-09-03 | 1.1668元 | 1.3928元 |
| 2026-09-02 | 1.1662元 | 1.3922元 |
| 2026-09-01 | 1.1668元 | 1.3928元 |
| 2026-08-31 | 1.1660元 | 1.3920元 |
| 2026-08-28 | 1.1661元 | 1.3921元 |
| 2026-08-27 | 1.1666元 | 1.3926元 |
| 2026-08-26 | 1.1674元 | 1.3934元 |
| 2026-08-25 | 1.1673元 | 1.3933元 |
| 2026-08-24 | 1.1670元 | 1.3930元 |
| 2026-08-21 | 1.1663元 | 1.3923元 |
| 2026-08-20 | 1.1665元 | 1.3925元 |
| 2026-08-19 | 1.1667元 | 1.3927元 |
| 2026-08-18 | 1.1677元 | 1.3937元 |
| 2026-08-17 | 1.1671元 | 1.3931元 |
| 2026-08-14 | 1.1669元 | 1.3929元 |
| 2026-08-13 | 1.1667元 | 1.3927元 |
| 2026-08-12 | 1.1665元 | 1.3925元 |
| 2026-08-11 | 1.1667元 | 1.3927元 |
| 2026-08-10 | 1.1672元 | 1.3932元 |
| 2026-08-07 | 1.1663元 | 1.3923元 |
| 2026-08-06 | 1.1655元 | 1.3915元 |
| 2026-08-05 | 1.1659元 | 1.3919元 |
| 2026-08-04 | 1.1659元 | 1.3919元 |
| 2026-08-03 | 1.1652元 | 1.3912元 |
| 2026-07-31 | 1.1651元 | 1.3911元 |