鹏扬双利债券C (005452.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1575元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (1187 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬双利债券(005451) |
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鹏扬双利债券C(005452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1575元 | 1.3835元 |
| 2026-06-23 | 1.1580元 | 1.3840元 |
| 2026-06-22 | 1.1583元 | 1.3843元 |
| 2026-06-18 | 1.1582元 | 1.3842元 |
| 2026-06-17 | 1.1590元 | 1.3850元 |
| 2026-06-16 | 1.1598元 | 1.3858元 |
| 2026-06-15 | 1.1598元 | 1.3858元 |
| 2026-06-12 | 1.1586元 | 1.3846元 |
| 2026-06-11 | 1.1576元 | 1.3836元 |
| 2026-06-10 | 1.1581元 | 1.3841元 |
| 2026-06-09 | 1.1587元 | 1.3847元 |
| 2026-06-08 | 1.1584元 | 1.3844元 |
| 2026-06-05 | 1.1591元 | 1.3851元 |
| 2026-06-04 | 1.1588元 | 1.3848元 |
| 2026-06-03 | 1.1600元 | 1.3860元 |
| 2026-06-02 | 1.1597元 | 1.3857元 |
| 2026-06-01 | 1.1597元 | 1.3857元 |
| 2026-05-29 | 1.1585元 | 1.3845元 |
| 2026-05-28 | 1.1584元 | 1.3844元 |
| 2026-05-27 | 1.1578元 | 1.3838元 |
| 2026-05-26 | 1.1585元 | 1.3845元 |
| 2026-05-25 | 1.1587元 | 1.3847元 |
| 2026-05-22 | 1.1588元 | 1.3848元 |
| 2026-05-21 | 1.1585元 | 1.3845元 |
| 2026-05-20 | 1.1594元 | 1.3854元 |
| 2026-05-19 | 1.1598元 | 1.3858元 |
| 2026-05-18 | 1.1589元 | 1.3849元 |
| 2026-05-15 | 1.1590元 | 1.3850元 |
| 2026-05-14 | 1.1596元 | 1.3856元 |
| 2026-05-13 | 1.1611元 | 1.3871元 |
| 2026-05-12 | 1.1606元 | 1.3866元 |
| 2026-05-11 | 1.1617元 | 1.3877元 |
| 2026-05-08 | 1.1614元 | 1.3874元 |
| 2026-05-07 | 1.1612元 | 1.3872元 |
| 2026-05-06 | 1.1608元 | 1.3868元 |
| 2026-04-30 | 1.1600元 | 1.3860元 |
| 2026-04-29 | 1.1595元 | 1.3855元 |
| 2026-04-28 | 1.1586元 | 1.3846元 |
| 2026-04-27 | 1.1595元 | 1.3855元 |
| 2026-04-24 | 1.1593元 | 1.3853元 |
| 2026-04-23 | 1.1593元 | 1.3853元 |
| 2026-04-22 | 1.1596元 | 1.3856元 |
| 2026-04-21 | 1.1590元 | 1.3850元 |
| 2026-04-20 | 1.1594元 | 1.3854元 |
| 2026-04-17 | 1.1593元 | 1.3853元 |
| 2026-04-16 | 1.1592元 | 1.3852元 |
| 2026-04-15 | 1.1583元 | 1.3843元 |
| 2026-04-14 | 1.1580元 | 1.3840元 |
| 2026-04-13 | 1.1573元 | 1.3833元 |
| 2026-04-10 | 1.1579元 | 1.3839元 |