鹏扬双利债券C(005452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1532元 | 1.3792元 |
| 2026-01-14 | 1.1530元 | 1.3790元 |
| 2026-01-13 | 1.1526元 | 1.3786元 |
| 2026-01-12 | 1.1538元 | 1.3798元 |
| 2026-01-09 | 1.1526元 | 1.3786元 |
| 2026-01-08 | 1.1507元 | 1.3767元 |
| 2026-01-07 | 1.1503元 | 1.3763元 |
| 2026-01-06 | 1.1502元 | 1.3762元 |
| 2026-01-05 | 1.1485元 | 1.3745元 |
| 2025-12-31 | 1.1461元 | 1.3721元 |
| 2025-12-30 | 1.1458元 | 1.3718元 |
| 2025-12-29 | 1.1456元 | 1.3716元 |
| 2025-12-26 | 1.1464元 | 1.3724元 |
| 2025-12-25 | 1.1471元 | 1.3731元 |
| 2025-12-24 | 1.1460元 | 1.3720元 |
| 2025-12-23 | 1.1444元 | 1.3704元 |
| 2025-12-22 | 1.1444元 | 1.3704元 |
| 2025-12-19 | 1.1437元 | 1.3697元 |
| 2025-12-18 | 1.1429元 | 1.3689元 |
| 2025-12-17 | 1.1427元 | 1.3687元 |
| 2025-12-16 | 1.1409元 | 1.3669元 |
| 2025-12-15 | 1.1419元 | 1.3679元 |
| 2025-12-12 | 1.1425元 | 1.3685元 |
| 2025-12-11 | 1.1417元 | 1.3677元 |
| 2025-12-10 | 1.1417元 | 1.3677元 |
| 2025-12-09 | 1.1412元 | 1.3672元 |
| 2025-12-08 | 1.1420元 | 1.3680元 |
| 2025-12-05 | 1.1415元 | 1.3675元 |
| 2025-12-04 | 1.1404元 | 1.3664元 |
| 2025-12-03 | 1.1414元 | 1.3674元 |
| 2025-12-02 | 1.1417元 | 1.3677元 |
| 2025-12-01 | 1.1425元 | 1.3685元 |
| 2025-11-28 | 1.1422元 | 1.3682元 |
| 2025-11-27 | 1.1415元 | 1.3675元 |
| 2025-11-26 | 1.1427元 | 1.3687元 |
| 2025-11-25 | 1.1444元 | 1.3704元 |
| 2025-11-24 | 1.1444元 | 1.3704元 |
| 2025-11-21 | 1.1439元 | 1.3699元 |
| 2025-11-20 | 1.1453元 | 1.3713元 |
| 2025-11-19 | 1.1458元 | 1.3718元 |
| 2025-11-18 | 1.1455元 | 1.3715元 |
| 2025-11-17 | 1.1466元 | 1.3726元 |
| 2025-11-14 | 1.1466元 | 1.3726元 |
| 2025-11-13 | 1.1481元 | 1.3741元 |
| 2025-11-12 | 1.1466元 | 1.3726元 |
| 2025-11-11 | 1.1467元 | 1.3727元 |
| 2025-11-10 | 1.1462元 | 1.3722元 |
| 2025-11-07 | 1.1452元 | 1.3712元 |
| 2025-11-06 | 1.1448元 | 1.3708元 |
| 2025-11-05 | 1.1438元 | 1.3698元 |