鹏扬双利债券C (005452.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1580元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1168 / 7344) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬双利债券(005451) |
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鹏扬双利债券C(005452) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-09-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |