估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏扬双利债券C
(005452.jj )
申
基金经理
王经瑞
基金类型
债券型
成立日期
2018-02-13
总资产规模
1.91亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1696
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-09-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.23%
(928 / 7516)
相关基金:
主从基金:
鹏扬双利债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
鹏扬双利债券C(005452) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
鹏扬双利债券C.(005452) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
鹏扬双利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.16
元
1.91亿
1.65亿
元
--
2026-03-31
1.16
元
2.16亿
1.87亿
元
--
2025-12-31
1.15
元
1.42亿
1.24亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
1.12亿
9,809.25万
元
--
2025-06-30
1.13
元
8,877.48万
7,884.79万
元
--
2025-03-31
1.11
元
1.24亿
1.11亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
2.33亿
2.09亿
元
--