鹏扬双利债券C(005452) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.12亿 | 9,809.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 8,877.48万 | 7,884.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.24亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2.33亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.93亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.05亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 323.39万 | 302.37万元 | -- |