易方达易百智能量化策略混合C (005438.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7443元 (2026-02-26) 基金经理殷明刘阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (3916 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达易百智能量化策略混合A |
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易方达易百智能量化策略混合C(005438) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-02-25 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-02-24 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-02-13 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-02-12 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-02-11 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-02-10 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-02-09 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-02-06 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-02-05 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-02-04 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-02-03 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-02-02 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-01-30 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-01-29 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-01-28 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-01-27 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-01-26 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-01-23 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-01-22 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-01-21 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-01-20 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-01-19 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-01-16 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-01-15 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-01-14 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-01-13 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-01-12 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-01-09 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-01-08 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-01-07 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-01-06 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-01-05 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2025-12-31 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2025-12-30 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2025-12-29 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-12-26 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2025-12-25 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2025-12-24 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2025-12-23 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2025-12-22 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2025-12-19 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2025-12-18 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2025-12-17 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2025-12-16 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-12-15 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2025-12-12 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2025-12-11 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2025-12-10 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2025-12-09 | 1.5080元 | 1.5080元 |