易方达易百智能量化策略混合C (005438.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷明刘阳基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7581元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (4162 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达易百智能量化策略混合(005437) |
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易方达易百智能量化策略混合C(005438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-05-11 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-05-08 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-05-07 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-05-06 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-04-30 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-04-29 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-04-28 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-04-27 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-04-24 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-04-23 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-04-22 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-04-21 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-04-20 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-04-17 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-04-16 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-04-15 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-04-14 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-04-13 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-04-10 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-04-09 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-04-08 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-04-07 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-04-03 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-04-02 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-04-01 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-03-31 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-03-30 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-03-27 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-03-26 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-03-25 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-03-24 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-03-23 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-03-20 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-03-19 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-03-18 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-03-17 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-03-16 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-03-13 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-03-12 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-03-11 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-03-10 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-03-09 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-03-06 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-03-05 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-03-04 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-03-03 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-03-02 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-02-27 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-02-26 | 1.7443元 | 1.7443元 |