易方达易百智能量化策略混合C (005438.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷明刘阳基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7776元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (3948 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达易百智能量化策略混合(005437) |
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易方达易百智能量化策略混合C(005438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-07-02 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-07-01 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-06-30 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-06-29 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-06-26 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-06-25 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-06-24 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-06-23 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-06-22 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-06-18 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-06-17 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-06-16 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-06-15 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-06-12 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-06-11 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-06-10 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-06-09 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-06-08 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-06-05 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-06-04 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-06-03 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-06-02 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-06-01 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-05-29 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-05-28 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-05-27 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-05-26 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-05-25 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-05-22 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-05-21 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-05-20 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-05-19 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-05-18 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-05-15 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-05-14 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-05-13 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-05-12 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-05-11 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-05-08 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-05-07 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-05-06 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-04-30 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-04-29 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-04-28 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-04-27 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-04-24 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-04-23 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-04-22 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-04-21 | 1.6962元 | 1.6962元 |