易方达易百智能量化策略混合C(005438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-10-08 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-09-30 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-09-29 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-09-28 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-09-24 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-09-23 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-09-22 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-09-21 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-09-18 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-09-17 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-09-16 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-09-15 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-09-14 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-09-11 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-09-10 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-09-09 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-09-08 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-09-07 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-09-04 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-09-03 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-09-02 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-09-01 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-08-31 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-08-28 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-08-27 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-08-26 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-08-25 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-08-24 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-08-21 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-08-20 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-08-19 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-08-18 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-08-17 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-08-14 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-08-13 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-08-12 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-08-11 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-08-10 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-08-07 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-08-06 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-08-05 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-08-04 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-08-03 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-07-31 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-07-30 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-07-29 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-28 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-07-27 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-07-24 | 1.5127元 | 1.5127元 |