易方达易百智能量化策略混合C(005438) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 670.53万元 | 1.20% | 111.75万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 670.53万元 | 1.20% | 111.75万元 | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 75.63万元 | 1.20% | 12.60万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 75.63万元 | 1.20% | 12.60万元 | 0.20% |
| 2025-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 73.22万元 | 1.20% | 12.20万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 73.22万元 | 1.20% | 12.20万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |