易方达易百智能量化策略混合C (005438.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7539元 (2026-02-27) 基金经理殷明刘阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (3886 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达易百智能量化策略混合A |
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易方达易百智能量化策略混合C(005438) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.55元 | 4.16亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 2.37亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 5,286.79万 | 4,168.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,788.86万 | 2,458.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,663.77万 | 1,602.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1,087.40万 | 1,135.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 936.44万 | 1,162.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,046.58万 | 1,215.68万元 | -- |