易方达易百智能量化策略混合C (005438.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7443元 (2026-02-26) 基金经理殷明刘阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (3888 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达易百智能量化策略混合A |
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易方达易百智能量化策略混合C(005438) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.22亿 | 90.60% |
| (其中) 股票 | 7.22亿 | 90.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,213.62万 | 7.79% |
| 3 | 其他资产 | 1,277.66万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.44亿 | 68.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,008.97万 | 5.03% |
| 批发和零售业 | 2,800.45万 | 3.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,635.99万 | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,567.15万 | 1.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,406.19万 | 1.76% |
| 租赁和商务服务业 | 1,275.10万 | 1.60% |
| 房地产业 | 1,258.43万 | 1.58% |
| 采矿业 | 1,253.02万 | 1.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,019.33万 | 1.28% |
| 建筑业 | 616.87万 | 0.77% |
| 综合 | 326.15万 | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 313.26万 | 0.39% |
| 金融业 | 310.46万 | 0.39% |
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