圆信永丰兴瑞(005436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1345元 | 1.3440元 |
| 2026-06-11 | 1.1344元 | 1.3439元 |
| 2026-06-10 | 1.1354元 | 1.3449元 |
| 2026-06-09 | 1.1361元 | 1.3456元 |
| 2026-06-08 | 1.1367元 | 1.3462元 |
| 2026-06-05 | 1.1371元 | 1.3466元 |
| 2026-06-04 | 1.1372元 | 1.3467元 |
| 2026-06-03 | 1.1366元 | 1.3461元 |
| 2026-06-02 | 1.1366元 | 1.3461元 |
| 2026-06-01 | 1.1362元 | 1.3457元 |
| 2026-05-29 | 1.1355元 | 1.3450元 |
| 2026-05-28 | 1.1351元 | 1.3446元 |
| 2026-05-27 | 1.1348元 | 1.3443元 |
| 2026-05-26 | 1.1342元 | 1.3437元 |
| 2026-05-25 | 1.1335元 | 1.3430元 |
| 2026-05-22 | 1.1329元 | 1.3424元 |
| 2026-05-21 | 1.1329元 | 1.3424元 |
| 2026-05-20 | 1.1328元 | 1.3423元 |
| 2026-05-19 | 1.1323元 | 1.3418元 |
| 2026-05-18 | 1.1316元 | 1.3411元 |
| 2026-05-15 | 1.1310元 | 1.3405元 |
| 2026-05-14 | 1.1309元 | 1.3404元 |
| 2026-05-13 | 1.1308元 | 1.3403元 |
| 2026-05-12 | 1.1306元 | 1.3401元 |
| 2026-05-11 | 1.1300元 | 1.3395元 |
| 2026-05-08 | 1.1297元 | 1.3392元 |
| 2026-05-07 | 1.1296元 | 1.3391元 |
| 2026-05-06 | 1.1297元 | 1.3392元 |
| 2026-04-30 | 1.1303元 | 1.3398元 |
| 2026-04-29 | 1.1306元 | 1.3401元 |
| 2026-04-28 | 1.1300元 | 1.3395元 |
| 2026-04-27 | 1.1295元 | 1.3390元 |
| 2026-04-24 | 1.1301元 | 1.3396元 |
| 2026-04-23 | 1.1306元 | 1.3401元 |
| 2026-04-22 | 1.1311元 | 1.3406元 |
| 2026-04-21 | 1.1307元 | 1.3402元 |
| 2026-04-20 | 1.1298元 | 1.3393元 |
| 2026-04-17 | 1.1292元 | 1.3387元 |
| 2026-04-16 | 1.1285元 | 1.3380元 |
| 2026-04-15 | 1.1285元 | 1.3380元 |
| 2026-04-14 | 1.1284元 | 1.3379元 |
| 2026-04-13 | 1.1281元 | 1.3376元 |
| 2026-04-10 | 1.1276元 | 1.3371元 |
| 2026-04-09 | 1.1270元 | 1.3365元 |
| 2026-04-08 | 1.1269元 | 1.3364元 |
| 2026-04-07 | 1.1262元 | 1.3357元 |
| 2026-04-03 | 1.1253元 | 1.3348元 |
| 2026-04-02 | 1.1246元 | 1.3341元 |
| 2026-04-01 | 1.1245元 | 1.3340元 |
| 2026-03-31 | 1.1247元 | 1.3342元 |