圆信永丰兴瑞(005436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1173元 | 1.3268元 |
| 2026-01-29 | 1.1173元 | 1.3268元 |
| 2026-01-28 | 1.1172元 | 1.3267元 |
| 2026-01-27 | 1.1169元 | 1.3264元 |
| 2026-01-26 | 1.1173元 | 1.3268元 |
| 2026-01-23 | 1.1166元 | 1.3261元 |
| 2026-01-22 | 1.1158元 | 1.3253元 |
| 2026-01-21 | 1.1157元 | 1.3252元 |
| 2026-01-20 | 1.1147元 | 1.3242元 |
| 2026-01-19 | 1.1135元 | 1.3230元 |
| 2026-01-16 | 1.1131元 | 1.3226元 |
| 2026-01-15 | 1.1123元 | 1.3218元 |
| 2026-01-14 | 1.1122元 | 1.3217元 |
| 2026-01-13 | 1.1121元 | 1.3216元 |
| 2026-01-12 | 1.1117元 | 1.3212元 |
| 2026-01-09 | 1.1110元 | 1.3205元 |
| 2026-01-08 | 1.1107元 | 1.3202元 |
| 2026-01-07 | 1.1100元 | 1.3195元 |
| 2026-01-06 | 1.1106元 | 1.3201元 |
| 2026-01-05 | 1.1114元 | 1.3209元 |
| 2025-12-31 | 1.1114元 | 1.3209元 |
| 2025-12-30 | 1.1110元 | 1.3205元 |
| 2025-12-29 | 1.1112元 | 1.3207元 |
| 2025-12-26 | 1.1128元 | 1.3223元 |
| 2025-12-25 | 1.1125元 | 1.3220元 |
| 2025-12-24 | 1.1125元 | 1.3220元 |
| 2025-12-23 | 1.1123元 | 1.3218元 |
| 2025-12-22 | 1.1116元 | 1.3211元 |
| 2025-12-19 | 1.1121元 | 1.3216元 |
| 2025-12-18 | 1.1112元 | 1.3207元 |
| 2025-12-17 | 1.1111元 | 1.3206元 |
| 2025-12-16 | 1.1098元 | 1.3193元 |
| 2025-12-15 | 1.1099元 | 1.3194元 |
| 2025-12-12 | 1.1112元 | 1.3207元 |
| 2025-12-11 | 1.1120元 | 1.3215元 |
| 2025-12-10 | 1.1112元 | 1.3207元 |
| 2025-12-09 | 1.1107元 | 1.3202元 |
| 2025-12-08 | 1.1101元 | 1.3196元 |
| 2025-12-05 | 1.1106元 | 1.3201元 |
| 2025-12-04 | 1.1103元 | 1.3198元 |
| 2025-12-03 | 1.1125元 | 1.3220元 |
| 2025-12-02 | 1.1135元 | 1.3230元 |
| 2025-12-01 | 1.1142元 | 1.3237元 |
| 2025-11-28 | 1.1142元 | 1.3237元 |
| 2025-11-27 | 1.1138元 | 1.3233元 |
| 2025-11-26 | 1.1145元 | 1.3240元 |
| 2025-11-25 | 1.1156元 | 1.3251元 |
| 2025-11-24 | 1.1164元 | 1.3259元 |
| 2025-11-21 | 1.1165元 | 1.3260元 |
| 2025-11-20 | 1.1170元 | 1.3265元 |