圆信永丰兴瑞
(005436.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-06-11总资产规模4.98亿 (2025-12-31) 基金净值1.1173 (2026-01-30) 基金经理许燕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (1270 / 7196)
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圆信永丰兴瑞(005436) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-03-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-03-192024-03-190.01 元14.95亿1,495.23万0.97%0.97%
2023-09-262023-09-260.008 元14.95亿1,196.14万0.79%2.76%
2023-06-132023-06-130.01 元14.95亿1,495.26万0.98%
2023-03-242023-03-240.01 元14.95亿1,495.13万0.99%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。