圆信永丰兴瑞 (005436.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申	基金经理许燕基金类型债券型成立日期2018-06-11总资产规模7.04亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1345元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (1149 / 7323)
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圆信永丰兴瑞(005436) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-19	2024-03-19	0.01 元	14.95亿	1,495.23万元	0.97%	0.97%
2023-09-26	2023-09-26	0.008 元	14.95亿	1,196.14万元	0.79%	0.79%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。