圆信永丰兴瑞
(005436.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司
基金经理许燕基金类型债券型成立日期2018-06-11总资产规模7.04亿 (2026-03-31) 基金净值1.1363 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1205 / 7345)
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圆信永丰兴瑞(005436) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资6.96亿97.65%
(其中) 债券6.96亿97.65%
2 返售型金融资产800.00万1.12%
3 银行存款及结算备付金876.48万1.23%
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