上银聚鸿益三个月定开债券(005432) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0342元 | 1.3024元 |
| 2026-07-14 | 1.0341元 | 1.3023元 |
| 2026-07-13 | 1.0341元 | 1.3023元 |
| 2026-07-10 | 1.0339元 | 1.3021元 |
| 2026-07-09 | 1.0339元 | 1.3021元 |
| 2026-07-08 | 1.0339元 | 1.3021元 |
| 2026-07-07 | 1.0338元 | 1.3020元 |
| 2026-07-06 | 1.0337元 | 1.3019元 |
| 2026-07-03 | 1.0334元 | 1.3016元 |
| 2026-07-02 | 1.0334元 | 1.3016元 |
| 2026-07-01 | 1.0333元 | 1.3015元 |
| 2026-06-30 | 1.0337元 | 1.3019元 |
| 2026-06-29 | 1.0338元 | 1.3020元 |
| 2026-06-26 | 1.0334元 | 1.3016元 |
| 2026-06-25 | 1.0333元 | 1.3015元 |
| 2026-06-24 | 1.0328元 | 1.3010元 |
| 2026-06-23 | 1.0326元 | 1.3008元 |
| 2026-06-22 | 1.0329元 | 1.3011元 |
| 2026-06-18 | 1.0327元 | 1.3009元 |
| 2026-06-17 | 1.0324元 | 1.3006元 |
| 2026-06-16 | 1.0454元 | 1.3001元 |
| 2026-06-15 | 1.0449元 | 1.2996元 |
| 2026-06-12 | 1.0448元 | 1.2995元 |
| 2026-06-11 | 1.0450元 | 1.2997元 |
| 2026-06-10 | 1.0458元 | 1.3005元 |
| 2026-06-09 | 1.0462元 | 1.3009元 |
| 2026-06-08 | 1.0466元 | 1.3013元 |
| 2026-06-05 | 1.0469元 | 1.3016元 |
| 2026-06-04 | 1.0469元 | 1.3016元 |
| 2026-06-03 | 1.0467元 | 1.3014元 |
| 2026-06-02 | 1.0466元 | 1.3013元 |
| 2026-06-01 | 1.0465元 | 1.3012元 |
| 2026-05-29 | 1.0461元 | 1.3008元 |
| 2026-05-28 | 1.0457元 | 1.3004元 |
| 2026-05-27 | 1.0454元 | 1.3001元 |
| 2026-05-26 | 1.0450元 | 1.2997元 |
| 2026-05-25 | 1.0446元 | 1.2993元 |
| 2026-05-22 | 1.0443元 | 1.2990元 |
| 2026-05-21 | 1.0441元 | 1.2988元 |
| 2026-05-20 | 1.0440元 | 1.2987元 |
| 2026-05-19 | 1.0437元 | 1.2984元 |
| 2026-05-18 | 1.0433元 | 1.2980元 |
| 2026-05-15 | 1.0430元 | 1.2977元 |
| 2026-05-14 | 1.0429元 | 1.2976元 |
| 2026-05-13 | 1.0427元 | 1.2974元 |
| 2026-05-12 | 1.0423元 | 1.2970元 |
| 2026-05-11 | 1.0421元 | 1.2968元 |
| 2026-05-08 | 1.0420元 | 1.2967元 |
| 2026-05-07 | 1.0418元 | 1.2965元 |
| 2026-05-06 | 1.0418元 | 1.2965元 |