上银聚鸿益三个月定开债券
(005432.jj ) 上银基金管理有限公司
基金经理蔡唯峰基金类型债券型成立日期2018-07-20总资产规模10.57亿 (2026-03-31) 基金净值1.0469 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1666 / 7313)
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上银聚鸿益三个月定开债券(005432) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-10-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-10-232024-10-230.0065 元34.28亿2,228.45万0.64%3.70%
2024-09-232024-09-230.011 元34.28亿3,771.24万1.07%
2024-06-192024-06-190.0157 元34.28亿5,382.64万1.51%
2024-03-132024-03-130.005 元34.29亿1,714.25万0.49%
2023-12-112023-12-110.008 元34.28亿2,742.78万0.79%2.15%
2023-08-302023-08-300.014 元24.50亿3,429.61万1.36%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。