上银聚鸿益三个月定开债券(005432) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 10.57亿 | 10.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 10.47亿 | 10.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 10.38亿 | 10.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 30.55亿 | 29.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 30.15亿 | 29.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 30.46亿 | 29.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 34.82亿 | 34.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 35.12亿 | 34.28亿元 | -- |