上银聚鸿益三个月定开债券(005432) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 452.13万元 | 0.30% | 150.71万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,001.81万元 | 0.30% | 333.94万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 524.87万元 | 0.30% | 174.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |