上银聚鸿益三个月定开债券(005432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0332元 | 1.2879元 |
| 2026-02-10 | 1.0330元 | 1.2877元 |
| 2026-02-09 | 1.0327元 | 1.2874元 |
| 2026-02-06 | 1.0323元 | 1.2870元 |
| 2026-02-05 | 1.0320元 | 1.2867元 |
| 2026-02-04 | 1.0319元 | 1.2866元 |
| 2026-02-03 | 1.0319元 | 1.2866元 |
| 2026-02-02 | 1.0318元 | 1.2865元 |
| 2026-01-30 | 1.0317元 | 1.2864元 |
| 2026-01-29 | 1.0317元 | 1.2864元 |
| 2026-01-28 | 1.0316元 | 1.2863元 |
| 2026-01-27 | 1.0315元 | 1.2862元 |
| 2026-01-26 | 1.0314元 | 1.2861元 |
| 2026-01-23 | 1.0311元 | 1.2858元 |
| 2026-01-22 | 1.0308元 | 1.2855元 |
| 2026-01-21 | 1.0307元 | 1.2854元 |
| 2026-01-20 | 1.0303元 | 1.2850元 |
| 2026-01-19 | 1.0301元 | 1.2848元 |
| 2026-01-16 | 1.0299元 | 1.2846元 |
| 2026-01-15 | 1.0296元 | 1.2843元 |
| 2026-01-14 | 1.0293元 | 1.2840元 |
| 2026-01-13 | 1.0292元 | 1.2839元 |
| 2026-01-12 | 1.0291元 | 1.2838元 |
| 2026-01-09 | 1.0289元 | 1.2836元 |
| 2026-01-08 | 1.0287元 | 1.2834元 |
| 2026-01-07 | 1.0286元 | 1.2833元 |
| 2026-01-06 | 1.0288元 | 1.2835元 |
| 2026-01-05 | 1.0289元 | 1.2836元 |
| 2025-12-31 | 1.0285元 | 1.2832元 |
| 2025-12-30 | 1.0285元 | 1.2832元 |
| 2025-12-29 | 1.0286元 | 1.2833元 |
| 2025-12-26 | 1.0287元 | 1.2834元 |
| 2025-12-25 | 1.0285元 | 1.2832元 |
| 2025-12-24 | 1.0283元 | 1.2830元 |
| 2025-12-23 | 1.0280元 | 1.2827元 |
| 2025-12-22 | 1.0276元 | 1.2823元 |
| 2025-12-19 | 1.0274元 | 1.2821元 |
| 2025-12-18 | 1.0269元 | 1.2816元 |
| 2025-12-17 | 1.0265元 | 1.2812元 |
| 2025-12-16 | 1.0261元 | 1.2808元 |
| 2025-12-15 | 1.0260元 | 1.2807元 |
| 2025-12-12 | 1.0264元 | 1.2811元 |
| 2025-12-11 | 1.0265元 | 1.2812元 |
| 2025-12-10 | 1.0260元 | 1.2807元 |
| 2025-12-09 | 1.0257元 | 1.2804元 |
| 2025-12-08 | 1.0255元 | 1.2802元 |
| 2025-12-05 | 1.0256元 | 1.2803元 |
| 2025-12-04 | 1.0257元 | 1.2804元 |
| 2025-12-03 | 1.0266元 | 1.2813元 |
| 2025-12-02 | 1.0268元 | 1.2815元 |