上银聚鸿益三个月定开债券(005432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0469元 | 1.3016元 |
| 2026-06-04 | 1.0469元 | 1.3016元 |
| 2026-06-03 | 1.0467元 | 1.3014元 |
| 2026-06-02 | 1.0466元 | 1.3013元 |
| 2026-06-01 | 1.0465元 | 1.3012元 |
| 2026-05-29 | 1.0461元 | 1.3008元 |
| 2026-05-28 | 1.0457元 | 1.3004元 |
| 2026-05-27 | 1.0454元 | 1.3001元 |
| 2026-05-26 | 1.0450元 | 1.2997元 |
| 2026-05-25 | 1.0446元 | 1.2993元 |
| 2026-05-22 | 1.0443元 | 1.2990元 |
| 2026-05-21 | 1.0441元 | 1.2988元 |
| 2026-05-20 | 1.0440元 | 1.2987元 |
| 2026-05-19 | 1.0437元 | 1.2984元 |
| 2026-05-18 | 1.0433元 | 1.2980元 |
| 2026-05-15 | 1.0430元 | 1.2977元 |
| 2026-05-14 | 1.0429元 | 1.2976元 |
| 2026-05-13 | 1.0427元 | 1.2974元 |
| 2026-05-12 | 1.0423元 | 1.2970元 |
| 2026-05-11 | 1.0421元 | 1.2968元 |
| 2026-05-08 | 1.0420元 | 1.2967元 |
| 2026-05-07 | 1.0418元 | 1.2965元 |
| 2026-05-06 | 1.0418元 | 1.2965元 |
| 2026-04-30 | 1.0418元 | 1.2965元 |
| 2026-04-29 | 1.0417元 | 1.2964元 |
| 2026-04-28 | 1.0413元 | 1.2960元 |
| 2026-04-27 | 1.0412元 | 1.2959元 |
| 2026-04-24 | 1.0413元 | 1.2960元 |
| 2026-04-23 | 1.0414元 | 1.2961元 |
| 2026-04-22 | 1.0415元 | 1.2962元 |
| 2026-04-21 | 1.0413元 | 1.2960元 |
| 2026-04-20 | 1.0411元 | 1.2958元 |
| 2026-04-17 | 1.0409元 | 1.2956元 |
| 2026-04-16 | 1.0406元 | 1.2953元 |
| 2026-04-15 | 1.0405元 | 1.2952元 |
| 2026-04-14 | 1.0405元 | 1.2952元 |
| 2026-04-13 | 1.0404元 | 1.2951元 |
| 2026-04-10 | 1.0402元 | 1.2949元 |
| 2026-04-09 | 1.0401元 | 1.2948元 |
| 2026-04-08 | 1.0400元 | 1.2947元 |
| 2026-04-07 | 1.0398元 | 1.2945元 |
| 2026-04-03 | 1.0391元 | 1.2938元 |
| 2026-04-02 | 1.0386元 | 1.2933元 |
| 2026-04-01 | 1.0384元 | 1.2931元 |
| 2026-03-31 | 1.0383元 | 1.2930元 |
| 2026-03-30 | 1.0382元 | 1.2929元 |
| 2026-03-27 | 1.0377元 | 1.2924元 |
| 2026-03-26 | 1.0375元 | 1.2922元 |
| 2026-03-25 | 1.0373元 | 1.2920元 |
| 2026-03-24 | 1.0372元 | 1.2919元 |