上银聚鸿益三个月定开债券(005432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0396元 | 1.3078元 |
| 2026-10-08 | 1.0394元 | 1.3076元 |
| 2026-09-30 | 1.0392元 | 1.3074元 |
| 2026-09-29 | 1.0396元 | 1.3078元 |
| 2026-09-28 | 1.0391元 | 1.3073元 |
| 2026-09-24 | 1.0391元 | 1.3073元 |
| 2026-09-23 | 1.0387元 | 1.3069元 |
| 2026-09-22 | 1.0387元 | 1.3069元 |
| 2026-09-21 | 1.0384元 | 1.3066元 |
| 2026-09-18 | 1.0381元 | 1.3063元 |
| 2026-09-17 | 1.0377元 | 1.3059元 |
| 2026-09-16 | 1.0376元 | 1.3058元 |
| 2026-09-15 | 1.0375元 | 1.3057元 |
| 2026-09-14 | 1.0373元 | 1.3055元 |
| 2026-09-11 | 1.0373元 | 1.3055元 |
| 2026-09-10 | 1.0373元 | 1.3055元 |
| 2026-09-09 | 1.0372元 | 1.3054元 |
| 2026-09-08 | 1.0372元 | 1.3054元 |
| 2026-09-07 | 1.0372元 | 1.3054元 |
| 2026-09-04 | 1.0370元 | 1.3052元 |
| 2026-09-03 | 1.0369元 | 1.3051元 |
| 2026-09-02 | 1.0367元 | 1.3049元 |
| 2026-09-01 | 1.0367元 | 1.3049元 |
| 2026-08-31 | 1.0364元 | 1.3046元 |
| 2026-08-28 | 1.0362元 | 1.3044元 |
| 2026-08-27 | 1.0363元 | 1.3045元 |
| 2026-08-26 | 1.0365元 | 1.3047元 |
| 2026-08-25 | 1.0366元 | 1.3048元 |
| 2026-08-24 | 1.0365元 | 1.3047元 |
| 2026-08-21 | 1.0363元 | 1.3045元 |
| 2026-08-20 | 1.0364元 | 1.3046元 |
| 2026-08-19 | 1.0365元 | 1.3047元 |
| 2026-08-18 | 1.0365元 | 1.3047元 |
| 2026-08-17 | 1.0362元 | 1.3044元 |
| 2026-08-14 | 1.0359元 | 1.3041元 |
| 2026-08-13 | 1.0359元 | 1.3041元 |
| 2026-08-12 | 1.0357元 | 1.3039元 |
| 2026-08-11 | 1.0357元 | 1.3039元 |
| 2026-08-10 | 1.0358元 | 1.3040元 |
| 2026-08-07 | 1.0355元 | 1.3037元 |
| 2026-08-06 | 1.0353元 | 1.3035元 |
| 2026-08-05 | 1.0352元 | 1.3034元 |
| 2026-08-04 | 1.0351元 | 1.3033元 |
| 2026-08-03 | 1.0350元 | 1.3032元 |
| 2026-07-31 | 1.0350元 | 1.3032元 |
| 2026-07-30 | 1.0348元 | 1.3030元 |
| 2026-07-29 | 1.0347元 | 1.3029元 |
| 2026-07-28 | 1.0346元 | 1.3028元 |
| 2026-07-27 | 1.0348元 | 1.3030元 |
| 2026-07-24 | 1.0348元 | 1.3030元 |