渤海汇金汇增利3个月定开(005427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0221元 | 1.1730元 |
| 2026-07-21 | 1.0218元 | 1.1727元 |
| 2026-07-20 | 1.0218元 | 1.1727元 |
| 2026-07-17 | 1.0218元 | 1.1727元 |
| 2026-07-16 | 1.0216元 | 1.1725元 |
| 2026-07-15 | 1.0216元 | 1.1725元 |
| 2026-07-14 | 1.0216元 | 1.1725元 |
| 2026-07-13 | 1.0216元 | 1.1725元 |
| 2026-07-10 | 1.0216元 | 1.1725元 |
| 2026-07-09 | 1.0215元 | 1.1724元 |
| 2026-07-08 | 1.0215元 | 1.1724元 |
| 2026-07-07 | 1.0213元 | 1.1722元 |
| 2026-07-06 | 1.0213元 | 1.1722元 |
| 2026-07-03 | 1.0210元 | 1.1719元 |
| 2026-07-02 | 1.0210元 | 1.1719元 |
| 2026-07-01 | 1.0209元 | 1.1718元 |
| 2026-06-30 | 1.0213元 | 1.1722元 |
| 2026-06-29 | 1.0218元 | 1.1727元 |
| 2026-06-26 | 1.0215元 | 1.1724元 |
| 2026-06-25 | 1.0213元 | 1.1722元 |
| 2026-06-24 | 1.0211元 | 1.1720元 |
| 2026-06-23 | 1.0210元 | 1.1719元 |
| 2026-06-22 | 1.0211元 | 1.1720元 |
| 2026-06-18 | 1.0210元 | 1.1719元 |
| 2026-06-17 | 1.0209元 | 1.1718元 |
| 2026-06-16 | 1.0206元 | 1.1715元 |
| 2026-06-15 | 1.0202元 | 1.1711元 |
| 2026-06-12 | 1.0201元 | 1.1710元 |
| 2026-06-11 | 1.0201元 | 1.1710元 |
| 2026-06-10 | 1.0207元 | 1.1716元 |
| 2026-06-09 | 1.0211元 | 1.1720元 |
| 2026-06-08 | 1.0218元 | 1.1727元 |
| 2026-06-05 | 1.0223元 | 1.1732元 |
| 2026-06-04 | 1.0228元 | 1.1737元 |
| 2026-06-03 | 1.0222元 | 1.1731元 |
| 2026-06-02 | 1.0225元 | 1.1734元 |
| 2026-06-01 | 1.0224元 | 1.1733元 |
| 2026-05-29 | 1.0216元 | 1.1725元 |
| 2026-05-28 | 1.0212元 | 1.1721元 |
| 2026-05-27 | 1.0208元 | 1.1717元 |
| 2026-05-26 | 1.0198元 | 1.1707元 |
| 2026-05-25 | 1.0195元 | 1.1704元 |
| 2026-05-22 | 1.0192元 | 1.1701元 |
| 2026-05-21 | 1.0192元 | 1.1701元 |
| 2026-05-20 | 1.0192元 | 1.1701元 |
| 2026-05-19 | 1.0191元 | 1.1700元 |
| 2026-05-18 | 1.0188元 | 1.1697元 |
| 2026-05-15 | 1.0185元 | 1.1694元 |
| 2026-05-14 | 1.0183元 | 1.1692元 |
| 2026-05-13 | 1.0183元 | 1.1692元 |